鹏华创新医药混合C基金净值查询(021309)
今天最新净值
0.9641
0.0081 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9719
0.0008 0.0786%
- 累计净值：0.9641
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9553亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：金笑非
今年以来,鹏华创新医药混合C(021309)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0144 |
1.49% |
| 2025-02-07 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0081 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0213 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0291 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0072 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0034 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0080 |
-0.86% |
