鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询(021293)
今天最新净值
0.9143
0.0139 1.5400%
2025-02-11
- 累计净值：0.9143
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：林嵩
今年以来鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0139 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0126 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0102 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0084 |
0.97% |
| 2025-01-27 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0214 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0143 |
-1.64% |
|
|
| 2025-01-09 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2025-01-06 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0099 |
1.12% |
| 2025-01-03 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
021293 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0227 |
-2.49% |
