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中银月月鑫30天滚动持有债券A基金净值查询(021119)

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今天最新净值 1.0427 -0.0009 -0.0900% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0427
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.4066亿
最近资产：3.47亿
基金公司：
基金经理：白洁林炎滨

近一季中银月月鑫30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)基金累计收益率1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0413	1.0413	1.0427	1.0427	-0.0014	-0.13%
2025-02-20	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0427	1.0427	1.0436	1.0436	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2025-02-18	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0433	1.0433	1.0442	1.0442	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0442	1.0442	1.0448	1.0448	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0448	1.0448	1.0455	1.0455	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2025-02-11	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2025-02-10	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0457	1.0457	1.0467	1.0467	-0.0010	-0.10%

2025-02-07	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2025-02-06	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0466	1.0466	1.0455	1.0455	0.0011	0.11%
2025-02-05	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0455	1.0455	1.0448	1.0448	0.0007	0.07%
2025-01-27	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0448	1.0448	1.0430	1.0430	0.0018	0.17%
2025-01-22	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2025-01-14	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0441	1.0441	1.0432	1.0432	0.0009	0.09%
2025-01-13	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0432	1.0432	1.0441	1.0441	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2025-01-09	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0441	1.0441	1.0454	1.0454	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0455	1.0455	1.0463	1.0463	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2025-01-03	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0461	1.0461	1.0455	1.0455	0.0006	0.06%
2025-01-02	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0455	1.0455	1.0436	1.0436	0.0019	0.18%
2024-12-31	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0436	1.0436	1.0419	1.0419	0.0017	0.16%

2024-12-26	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2024-12-25	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0393	1.0393	1.0399	1.0399	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0399	1.0399	1.0404	1.0404	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0404	1.0404	1.0398	1.0398	0.0006	0.06%
2024-12-20	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0398	1.0398	1.0385	1.0385	0.0013	0.13%
2024-12-19	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0385	1.0385	1.0387	1.0387	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0387	1.0387	1.0392	1.0392	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0392	1.0392	1.0396	1.0396	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0396	1.0396	1.0383	1.0383	0.0013	0.13%
2024-12-13	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0383	1.0383	1.0369	1.0369	0.0014	0.14%
2024-12-12	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%
2024-12-11	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0365	1.0365	1.0368	1.0368	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0368	1.0368	1.0345	1.0345	0.0023	0.22%
2024-12-09	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0345	1.0345	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%
2024-12-06	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2024-12-05	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0339	1.0339	1.0335	1.0335	0.0004	0.04%
2024-12-04	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0335	1.0335	1.0324	1.0324	0.0011	0.11%
2024-12-03	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2024-12-02	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0324	1.0324	1.0300	1.0300	0.0024	0.23%
2024-11-29	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0300	1.0300	1.0289	1.0289	0.0011	0.11%
2024-11-28	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0289	1.0289	1.0282	1.0282	0.0007	0.07%
2024-11-27	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2024-11-26	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2024-11-25	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0268	1.0268	0.0011	0.11%
2024-11-22	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0268	1.0268	1.0264	1.0264	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%