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中银月月鑫30天滚动持有债券A基金净值查询(021119)

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今天最新净值 1.0413 -0.0014 -0.1300% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0413
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4066亿
  • 最近资产：1.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：白洁 林炎滨
近一年中银月月鑫30天滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)基金累计收益率4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0413 1.0413 1.0427 1.0427 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0427 1.0427 1.0436 1.0436 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2025-02-18 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0433 1.0433 1.0442 1.0442 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0442 1.0442 1.0448 1.0448 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-11 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-10 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0457 1.0457 1.0467 1.0467 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-02-06 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2025-02-05 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-01-27 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0448 1.0448 1.0430 1.0430 0.0018 0.17%
2025-01-22 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-01-14 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-01-13 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0432 1.0432 1.0441 1.0441 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-01-09 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0441 1.0441 1.0454 1.0454 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0455 1.0455 1.0463 1.0463 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-01-03 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-01-02 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0455 1.0455 1.0436 1.0436 0.0019 0.18%
2024-12-31 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0436 1.0436 1.0419 1.0419 0.0017 0.16%
2024-12-26 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2024-12-25 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0399 1.0399 1.0404 1.0404 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2024-12-20 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0398 1.0398 1.0385 1.0385 0.0013 0.13%
2024-12-19 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0396 1.0396 1.0383 1.0383 0.0013 0.13%
2024-12-13 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0383 1.0383 1.0369 1.0369 0.0014 0.14%
2024-12-12 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2024-12-11 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0368 1.0368 1.0345 1.0345 0.0023 0.22%
2024-12-09 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0345 1.0345 1.0339 1.0339 0.0006 0.06%
2024-12-06 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2024-12-05 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2024-12-04 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0335 1.0335 1.0324 1.0324 0.0011 0.11%
2024-12-03 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2024-12-02 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.23%
2024-11-29 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2024-11-28 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2024-11-27 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2024-11-26 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-11-25 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0279 1.0279 1.0268 1.0268 0.0011 0.11%
2024-11-22 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-11-21 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0264 1.0264 1.0256 1.0256 0.0008 0.08%
2024-11-20 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2024-11-19 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-11-18 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0252 1.0252 1.0254 1.0254 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-11-14 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-11-13 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-11-12 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10%
2024-11-11 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2024-11-08 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2024-11-07 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2024-11-06 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-11-05 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-11-04 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2024-11-01 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0219 1.0219 1.0213 1.0213 0.0006 0.06%
2024-10-31 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2024-10-30 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-10-29 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2024-10-28 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0205 1.0205 1.0209 1.0209 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2024-10-24 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-10-18 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-10-17 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2024-10-16 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2024-10-15 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2024-10-14 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2024-10-11 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0191 1.0191 1.0180 1.0180 0.0011 0.11%
2024-10-10 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0180 1.0180 1.0162 1.0162 0.0018 0.18%
2024-10-09 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0162 1.0162 1.0173 1.0173 -0.0011 -0.11%
2024-10-08 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0173 1.0173 1.0186 1.0186 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0186 1.0186 1.0209 1.0209 -0.0023 -0.23%
2024-09-27 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0209 1.0209 1.0232 1.0232 -0.0023 -0.22%
2024-09-26 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0234 1.0234 1.0223 1.0223 0.0011 0.11%
2024-09-24 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-09-20 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-09-18 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0226 1.0226 1.0217 1.0217 0.0009 0.09%
2024-09-13 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2024-09-12 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-09-11 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2024-09-10 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-09-09 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2024-09-06 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-09-05 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-09-04 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-09-03 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2024-09-02 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0196 1.0196 1.0186 1.0186 0.0010 0.10%
2024-08-30 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-08-29 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-08-28 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-08-27 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0180 1.0180 1.0186 1.0186 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-08-21 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-08-19 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-08-16 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-08-15 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0189 1.0189 1.0176 1.0176 0.0013 0.13%
2024-08-13 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2024-08-12 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2024-08-06 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2024-08-05 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2024-08-02 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2024-07-31 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-07-30 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-07-29 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2024-07-26 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2024-07-25 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2024-07-24 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-07-23 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2024-07-22 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0119 1.0119 1.0108 1.0108 0.0011 0.11%
2024-07-19 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-07-18 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-07-16 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2024-07-15 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08%
2024-07-12 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2024-07-11 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-07-10 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-07-09 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
2024-07-08 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-07-03 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-07-02 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2024-07-01 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-06-27 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2024-06-26 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-06-25 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-06-24 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-06-21 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-06-19 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-06-18 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-06-17 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-06-14 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2024-06-13 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-06-12 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-06-11 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2024-06-07 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-06-06 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-06-05 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-06-04 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-06-03 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-05-31 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-05-30 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-05-29 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-05-28 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-05-27 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-05-24 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-05-23 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-05-22 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-05-21 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-05-20 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0026 1.0026 1.0022 1.0022 0.0004 0.04%
2024-05-17 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-05-16 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-05-14 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-05-13 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-05-10 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-05-09 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2024-04-30 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-04-26 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2024-04-19 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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