南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

今天最新净值 0.7858 0.0069 0.8900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7858
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3022亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率-9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7858	0.7858	0.7789	0.7789	0.0069	0.89%
2025-01-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7737	0.7737	0.7740	0.7740	-0.0003	-0.04%
2025-01-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7562	0.7562	0.7366	0.7366	0.0196	2.66%
2025-01-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7366	0.7366	0.7441	0.7441	-0.0075	-1.01%
2025-01-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7441	0.7441	0.7504	0.7504	-0.0063	-0.84%
2025-01-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7504	0.7504	0.7444	0.7444	0.0060	0.81%
2025-01-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7444	0.7444	0.7557	0.7557	-0.0113	-1.50%
2025-01-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7557	0.7557	0.7618	0.7618	-0.0061	-0.80%
2025-01-06	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7618	0.7618	0.7646	0.7646	-0.0028	-0.37%
2025-01-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7646	0.7646	0.7680	0.7680	-0.0034	-0.44%

2025-01-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7680	0.7680	0.7912	0.7912	-0.0232	-2.93%
2024-12-31	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7912	0.7912	0.7898	0.7898	0.0014	0.18%
2024-12-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7929	0.7929	0.7926	0.7926	0.0003	0.04%
2024-12-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7926	0.7926	0.7924	0.7924	0.0002	0.03%
2024-12-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7924	0.7924	0.7853	0.7853	0.0071	0.90%
2024-12-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7853	0.7853	0.7824	0.7824	0.0029	0.37%
2024-12-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7824	0.7824	0.7877	0.7877	-0.0053	-0.67%
2024-12-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7877	0.7877	0.7970	0.7970	-0.0093	-1.17%
2024-12-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7970	0.7970	0.7860	0.7860	0.0110	1.40%
2024-12-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7860	0.7860	0.7897	0.7897	-0.0037	-0.47%
2024-12-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7897	0.7897	0.8065	0.8065	-0.0168	-2.08%
2024-12-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8065	0.8065	0.8237	0.8237	-0.0172	-2.09%
2024-12-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8237	0.8237	0.8234	0.8234	0.0003	0.04%
2024-12-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8234	0.8234	0.8257	0.8257	-0.0023	-0.28%
2024-12-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8257	0.8257	0.8443	0.8443	-0.0186	-2.20%

2024-12-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8443	0.8443	0.8206	0.8206	0.0237	2.89%
2024-12-06	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8206	0.8206	0.8062	0.8062	0.0144	1.79%
2024-12-05	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8062	0.8062	0.8196	0.8196	-0.0134	-1.63%
2024-12-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8196	0.8196	0.8284	0.8284	-0.0088	-1.06%
2024-12-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8284	0.8284	0.8160	0.8160	0.0124	1.52%
2024-12-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8160	0.8160	0.8111	0.8111	0.0049	0.60%
2024-11-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8111	0.8111	0.8045	0.8045	0.0066	0.82%
2024-11-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8045	0.8045	0.8195	0.8195	-0.0150	-1.83%
2024-11-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8195	0.8195	0.7946	0.7946	0.0249	3.13%
2024-11-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7946	0.7946	0.7933	0.7933	0.0013	0.16%
2024-11-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7933	0.7933	0.7858	0.7858	0.0075	0.95%
2024-11-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7858	0.7858	0.8085	0.8085	-0.0227	-2.81%
2024-11-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8085	0.8085	0.8137	0.8137	-0.0052	-0.64%
2024-11-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8137	0.8137	0.7897	0.7897	0.0240	3.04%
2024-11-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7897	0.7897	0.7865	0.7865	0.0032	0.41%
2024-11-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7865	0.7865	0.7994	0.7994	-0.0129	-1.61%
2024-11-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7994	0.7994	0.8039	0.8039	-0.0045	-0.56%
2024-11-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8039	0.8039	0.8203	0.8203	-0.0164	-2.00%
2024-11-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8203	0.8203	0.8376	0.8376	-0.0173	-2.07%
2024-11-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8376	0.8376	0.8429	0.8429	-0.0053	-0.63%
2024-11-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8429	0.8429	0.8418	0.8418	0.0011	0.13%
2024-11-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8418	0.8418	0.8465	0.8465	-0.0047	-0.56%
2024-11-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8465	0.8465	0.8322	0.8322	0.0143	1.72%
2024-11-06	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8322	0.8322	0.8447	0.8447	-0.0125	-1.48%
2024-11-05	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8447	0.8447	0.8323	0.8323	0.0124	1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%