平安港股通红利精选混合发起式A基金净值查询(021046)
今天最新净值
1.1231
-0.0005 -0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0782
0.0019 0.1769%
- 累计净值：1.1531
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2736亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁琳
近一周,平安港股通红利精选混合发起式A(021046)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.1306 |
1.1606 |
1.1231 |
1.1531 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.1231 |
1.1531 |
1.1236 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.1236 |
1.1536 |
1.1181 |
1.1481 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.1181 |
1.1481 |
1.1236 |
1.1536 |
-0.0055 |
-0.49% |
