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华富恒欣纯债债券E基金净值查询(021040)

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今天最新净值 1.1156 0.0001 0.0100% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1456
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.6907亿
  • 最近资产：44.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚姣姣
近一年华富恒欣纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富恒欣纯债债券E(021040)基金累计收益率3.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1156 1.1456 1.1156 1.1456 0.0000 0.00%
2025-02-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1156 1.1456 1.1155 1.1455 0.0001 0.01%
2025-02-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1155 1.1455 1.1154 1.1454 0.0001 0.01%
2025-02-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1154 1.1454 1.1159 1.1459 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1159 1.1459 1.1157 1.1457 0.0002 0.02%
2025-02-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1157 1.1457 1.1148 1.1448 0.0009 0.08%
2025-02-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1148 1.1448 1.1142 1.1442 0.0006 0.05%
2025-01-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1142 1.1442 1.1132 1.1432 0.0010 0.09%
2025-01-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1135 1.1435 1.1134 1.1434 0.0001 0.01%
2025-01-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1142 1.1442 1.1138 1.1438 0.0004 0.04%
2025-01-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1138 1.1438 1.1146 1.1446 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1146 1.1446 1.1147 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1147 1.1447 1.1154 1.1454 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1154 1.1454 1.1155 1.1455 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1155 1.1455 1.1162 1.1462 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1162 1.1462 1.1157 1.1457 0.0005 0.04%
2025-01-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1157 1.1457 1.1152 1.1452 0.0005 0.04%
2025-01-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1152 1.1452 1.1131 1.1431 0.0021 0.19%
2024-12-31 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1131 1.1431 1.1116 1.1416 0.0015 0.13%
2024-12-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1101 1.1401 1.1096 1.1396 0.0005 0.05%
2024-12-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1096 1.1396 1.1102 1.1402 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1102 1.1402 1.1110 1.1410 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1110 1.1410 1.1107 1.1407 0.0003 0.03%
2024-12-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1107 1.1407 1.1094 1.1394 0.0013 0.12%
2024-12-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1094 1.1394 1.1097 1.1397 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1097 1.1397 1.1205 1.1405 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1205 1.1405 1.1208 1.1408 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1208 1.1408 1.1193 1.1393 0.0015 0.13%
2024-12-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1193 1.1393 1.1181 1.1381 0.0012 0.11%
2024-12-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1181 1.1381 1.1178 1.1378 0.0003 0.03%
2024-12-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1178 1.1378 1.1178 1.1378 0.0000 0.00%
2024-12-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1178 1.1378 1.1159 1.1359 0.0019 0.17%
2024-12-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1159 1.1359 1.1153 1.1353 0.0006 0.05%
2024-12-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1153 1.1353 1.1152 1.1352 0.0001 0.01%
2024-12-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1152 1.1352 1.1147 1.1347 0.0005 0.04%
2024-12-04 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1147 1.1347 1.1139 1.1339 0.0008 0.07%
2024-12-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1139 1.1339 1.1135 1.1335 0.0004 0.04%
2024-12-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1135 1.1335 1.1118 1.1318 0.0017 0.15%
2024-11-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1118 1.1318 1.1110 1.1310 0.0008 0.07%
2024-11-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1110 1.1310 1.1104 1.1304 0.0006 0.05%
2024-11-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1104 1.1304 1.1100 1.1300 0.0004 0.04%
2024-11-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1100 1.1300 1.1096 1.1296 0.0004 0.04%
2024-11-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1096 1.1296 1.1089 1.1289 0.0007 0.06%
2024-11-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1089 1.1289 1.1084 1.1284 0.0005 0.05%
2024-11-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1084 1.1284 1.1079 1.1279 0.0005 0.05%
2024-11-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1079 1.1279 1.1077 1.1277 0.0002 0.02%
2024-11-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1077 1.1277 1.1074 1.1274 0.0003 0.03%
2024-11-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1074 1.1274 1.1074 1.1274 0.0000 0.00%
2024-11-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1074 1.1274 1.1072 1.1272 0.0002 0.02%
2024-11-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1072 1.1272 1.1070 1.1270 0.0002 0.02%
2024-11-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1070 1.1270 1.1068 1.1268 0.0002 0.02%
2024-11-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1068 1.1268 1.1061 1.1261 0.0007 0.06%
2024-11-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1061 1.1261 1.1055 1.1255 0.0006 0.05%
2024-11-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1055 1.1255 1.1051 1.1251 0.0004 0.04%
2024-11-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1051 1.1251 1.1046 1.1246 0.0005 0.05%
2024-11-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1046 1.1246 1.1044 1.1244 0.0002 0.02%
2024-11-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1044 1.1244 1.1042 1.1242 0.0002 0.02%
2024-11-04 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1042 1.1242 1.1039 1.1239 0.0003 0.03%
2024-11-01 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1039 1.1239 1.1032 1.1232 0.0007 0.06%
2024-10-31 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1032 1.1232 1.1030 1.1230 0.0002 0.02%
2024-10-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1030 1.1230 1.1031 1.1231 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1031 1.1231 1.1032 1.1232 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1032 1.1232 1.1035 1.1235 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1035 1.1235 1.1039 1.1239 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1039 1.1239 1.1040 1.1240 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1040 1.1240 1.1051 1.1251 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1051 1.1251 1.1058 1.1258 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1058 1.1258 1.1058 1.1258 0.0000 0.00%
2024-10-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1058 1.1258 1.1056 1.1256 0.0002 0.02%
2024-10-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1056 1.1256 1.1049 1.1249 0.0007 0.06%
2024-10-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1049 1.1249 1.1044 1.1244 0.0005 0.05%
2024-10-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1044 1.1244 1.1033 1.1233 0.0011 0.10%
2024-10-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1033 1.1233 1.1008 1.1208 0.0025 0.23%
2024-10-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1008 1.1208 1.0990 1.1190 0.0018 0.16%
2024-10-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.0990 1.1190 1.0982 1.1182 0.0008 0.07%
2024-10-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.0982 1.1182 1.1012 1.1212 -0.0030 -0.27%
2024-10-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1012 1.1212 1.1032 1.1232 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1032 1.1232 1.1065 1.1265 -0.0033 -0.30%
2024-09-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1065 1.1265 1.1093 1.1293 -0.0028 -0.25%
2024-09-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1093 1.1293 1.1096 1.1296 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1096 1.1296 1.1089 1.1289 0.0007 0.06%
2024-09-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1089 1.1289 1.1093 1.1293 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1093 1.1293 1.1092 1.1292 0.0001 0.01%
2024-09-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1092 1.1292 1.1093 1.1293 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1093 1.1293 1.1094 1.1294 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1094 1.1294 1.1086 1.1286 0.0008 0.07%
2024-09-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1086 1.1286 1.1082 1.1282 0.0004 0.04%
2024-09-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1082 1.1282 1.1081 1.1281 0.0001 0.01%
2024-09-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1081 1.1281 1.1079 1.1279 0.0002 0.02%
2024-09-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1079 1.1279 1.1079 1.1279 0.0000 0.00%
2024-09-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1079 1.1279 1.1077 1.1277 0.0002 0.02%
2024-09-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1077 1.1277 1.1077 1.1277 0.0000 0.00%
2024-09-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1077 1.1277 1.1075 1.1275 0.0002 0.02%
2024-09-04 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1075 1.1275 1.1073 1.1273 0.0002 0.02%
2024-09-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1073 1.1273 1.1069 1.1269 0.0004 0.04%
2024-09-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1069 1.1269 1.1063 1.1263 0.0006 0.05%
2024-08-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1063 1.1263 1.1061 1.1261 0.0002 0.02%
2024-08-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1061 1.1261 1.1058 1.1258 0.0003 0.03%
2024-08-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1058 1.1258 1.1058 1.1258 0.0000 0.00%
2024-08-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1058 1.1258 1.1070 1.1270 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1070 1.1270 1.1075 1.1275 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1075 1.1275 1.1078 1.1278 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1078 1.1278 1.1078 1.1278 0.0000 0.00%
2024-08-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1078 1.1278 1.1083 1.1283 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1083 1.1283 1.1084 1.1284 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1084 1.1284 1.1082 1.1282 0.0002 0.02%
2024-08-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1082 1.1282 1.1081 1.1281 0.0001 0.01%
2024-08-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1081 1.1281 1.1081 1.1281 0.0000 0.00%
2024-08-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1081 1.1281 1.1072 1.1272 0.0009 0.08%
2024-08-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1072 1.1272 1.1071 1.1271 0.0001 0.01%
2024-08-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1071 1.1271 1.1088 1.1288 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1088 1.1288 1.1096 1.1296 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1096 1.1296 1.1100 1.1300 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1100 1.1300 1.1098 1.1298 0.0002 0.02%
2024-08-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1098 1.1298 1.1101 1.1301 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1101 1.1301 1.1096 1.1296 0.0005 0.05%
2024-08-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1096 1.1296 1.1091 1.1291 0.0005 0.05%
2024-07-31 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1085 1.1285 1.1083 1.1283 0.0002 0.02%
2024-07-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1083 1.1283 1.1077 1.1277 0.0006 0.05%
2024-07-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1077 1.1277 1.1071 1.1271 0.0006 0.05%
2024-07-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1071 1.1271 1.1066 1.1266 0.0005 0.05%
2024-07-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1066 1.1266 1.1060 1.1260 0.0006 0.05%
2024-07-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1060 1.1260 1.1058 1.1258 0.0002 0.02%
2024-07-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1058 1.1258 1.1053 1.1253 0.0005 0.05%
2024-07-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1053 1.1253 1.1044 1.1244 0.0009 0.08%
2024-07-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1044 1.1244 1.1043 1.1243 0.0001 0.01%
2024-07-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1043 1.1243 1.1043 1.1243 0.0000 0.00%
2024-07-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1043 1.1243 1.1041 1.1241 0.0002 0.02%
2024-07-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1041 1.1241 1.1040 1.1240 0.0001 0.01%
2024-07-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1040 1.1240 1.1036 1.1236 0.0004 0.04%
2024-07-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1036 1.1236 1.1032 1.1232 0.0004 0.04%
2024-07-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1032 1.1232 1.1031 1.1231 0.0001 0.01%
2024-07-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1031 1.1231 1.1029 1.1229 0.0002 0.02%
2024-07-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1029 1.1229 1.1027 1.1227 0.0002 0.02%
2024-07-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1027 1.1227 1.1031 1.1231 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1031 1.1231 1.1035 1.1235 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1035 1.1235 1.1033 1.1233 0.0002 0.02%
2024-07-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1033 1.1233 1.1030 1.1230 0.0003 0.03%
2024-07-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1030 1.1230 1.1029 1.1229 0.0001 0.01%
2024-07-01 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1029 1.1229 1.1034 1.1234 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1034 1.1234 1.1031 1.1231 0.0003 0.03%
2024-06-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1031 1.1231 1.1027 1.1227 0.0004 0.04%
2024-06-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1027 1.1227 1.1024 1.1224 0.0003 0.03%
2024-06-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1024 1.1224 1.1022 1.1222 0.0002 0.02%
2024-06-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1022 1.1222 1.1018 1.1218 0.0004 0.04%
2024-06-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1018 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2024-06-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1216 1.1216 1.1213 1.1213 0.0003 0.03%
2024-06-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1213 1.1213 1.1210 1.1210 0.0003 0.03%
2024-06-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2024-06-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1206 1.1206 1.1201 1.1201 0.0005 0.04%
2024-06-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2024-06-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2024-06-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1198 1.1198 1.1194 1.1194 0.0004 0.04%
2024-06-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2024-06-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2024-06-05 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2024-06-04 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2024-06-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2024-05-31 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2024-05-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2024-05-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2024-05-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2024-05-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2024-05-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2024-05-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1161 1.1161 1.1156 1.1156 0.0005 0.04%
2024-05-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2024-05-21 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2024-05-20 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2024-05-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2024-05-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2024-05-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1149 1.1149 1.1145 1.1145 0.0004 0.04%
2024-05-14 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2024-05-13 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1140 1.1140 1.1134 1.1134 0.0006 0.05%
2024-05-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2024-05-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1134 1.1134 1.1135 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2024-05-07 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1130 1.1130 1.1122 1.1122 0.0008 0.07%
2024-05-06 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1122 1.1122 1.1116 1.1116 0.0006 0.05%
2024-04-30 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2024-04-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1111 1.1111 1.1125 1.1125 -0.0014 -0.13%
2024-04-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1125 1.1125 1.1134 1.1134 -0.0009 -0.08%
2024-04-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1134 1.1134 1.1139 1.1139 -0.0005 -0.04%
2024-04-24 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1139 1.1139 1.1145 1.1145 -0.0006 -0.05%
2024-04-23 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1145 1.1145 1.1138 1.1138 0.0007 0.06%
2024-04-22 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1138 1.1138 1.1130 1.1130 0.0008 0.07%
2024-04-19 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1130 1.1130 1.1124 1.1124 0.0006 0.05%
2024-04-18 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2024-04-17 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2024-04-16 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2024-04-15 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1112 1.1112 1.1105 1.1105 0.0007 0.06%
2024-04-12 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2024-04-11 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2024-04-10 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2024-04-09 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2024-04-08 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2024-04-03 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2024-04-02 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2024-04-01 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1079 1.1079 1.1073 1.1073 0.0006 0.05%
2024-03-29 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2024-03-28 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2024-03-27 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-03-26 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1062 1.1062 1.1068 1.1068 -0.0006 -0.05%
2024-03-25 021040 华富恒欣纯债债券E 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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