太平医疗创新混合发起式C基金净值查询(021028)
今天最新净值
0.9780
0.0013 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9971
0.0077 0.7798%
- 累计净值：0.9780
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1213亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近半年,太平医疗创新混合发起式C(021028)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0233 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-01-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0242 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0151 |
-1.61% |
| 2025-01-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2025-01-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0142 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2024-12-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0169 |
-1.70% |
|
|
| 2024-12-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0217 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-12-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0109 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0153 |
1.52% |
| 2024-11-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0189 |
-1.86% |
| 2024-11-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0257 |
2.59% |
| 2024-11-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9850 |
0.9850 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0279 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0314 |
3.19% |
| 2024-11-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0077 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0156 |
-1.57% |
| 2024-11-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9924 |
0.9924 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2024-11-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0226 |
-2.20% |
| 2024-11-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2024-11-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-11-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-11-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0131 |
1.29% |
| 2024-11-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0156 |
1.55% |
| 2024-11-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0094 |
0.95% |
| 2024-10-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0204 |
-1.95% |
| 2024-10-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0094 |
0.90% |
| 2024-10-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2024-10-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0243 |
2.38% |
| 2024-10-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2024-10-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-10-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0234 |
-2.22% |
| 2024-10-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-10-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0524 |
-4.75% |
| 2024-10-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0322 |
3.01% |
| 2024-09-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0519 |
5.09% |
| 2024-09-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0231 |
2.32% |
| 2024-09-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-09-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-09-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-09-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-09-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-09-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-09-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-09-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-06 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-09-05 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-30 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-08-29 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-08-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-23 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-22 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-08-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-08-13 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-12 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0016 |
0.16% |
