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信澳瑞享利率债C基金净值查询(021009)

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今天最新净值 1.0225 -0.0012 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0651
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.7375亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：周帅马俊飞

近一年信澳瑞享利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳瑞享利率债C(021009)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0227	1.0653	1.0225	1.0651	0.0002	0.02%
2025-02-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0225	1.0651	1.0237	1.0663	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	021009	信澳瑞享利率债C	1.0237	1.0663	1.0240	1.0666	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0240	1.0666	1.0234	1.0660	0.0006	0.06%
2025-02-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0234	1.0660	1.0225	1.0651	0.0009	0.09%
2025-01-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0225	1.0651	1.0210	1.0636	0.0015	0.15%
2025-01-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0216	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0645	1.0645	1.0629	1.0629	0.0016	0.15%
2025-01-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0629	1.0629	1.0644	1.0644	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%

2025-01-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0640	1.0640	1.0654	1.0654	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	021009	信澳瑞享利率债C	1.0654	1.0654	1.0659	1.0659	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021009	信澳瑞享利率债C	1.0659	1.0659	1.0675	1.0675	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%
2025-01-03	021009	信澳瑞享利率债C	1.0672	1.0672	1.0668	1.0668	0.0004	0.04%
2025-01-02	021009	信澳瑞享利率债C	1.0668	1.0668	1.0647	1.0647	0.0021	0.20%
2024-12-31	021009	信澳瑞享利率债C	1.0647	1.0647	1.0638	1.0638	0.0009	0.08%
2024-12-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0630	1.0630	1.0617	1.0617	0.0013	0.12%
2024-12-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0617	1.0617	1.0629	1.0629	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0629	1.0629	1.0638	1.0638	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	021009	信澳瑞享利率债C	1.0638	1.0638	1.0634	1.0634	0.0004	0.04%
2024-12-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0634	1.0634	1.0612	1.0612	0.0022	0.21%
2024-12-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0612	1.0612	1.0603	1.0603	0.0009	0.08%
2024-12-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0603	1.0603	1.0609	1.0609	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	021009	信澳瑞享利率债C	1.0609	1.0609	1.0614	1.0614	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	021009	信澳瑞享利率债C	1.0614	1.0614	1.0596	1.0596	0.0018	0.17%
2024-12-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0596	1.0596	1.0577	1.0577	0.0019	0.18%
2024-12-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0577	1.0577	1.0568	1.0568	0.0009	0.09%
2024-12-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0568	1.0568	1.0561	1.0561	0.0007	0.07%
2024-12-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0561	1.0561	1.0528	1.0528	0.0033	0.31%
2024-12-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0528	1.0528	1.0512	1.0512	0.0016	0.15%
2024-12-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2024-12-04	021009	信澳瑞享利率债C	1.0513	1.0513	1.0500	1.0500	0.0013	0.12%
2024-12-03	021009	信澳瑞享利率债C	1.0500	1.0500	1.0503	1.0503	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021009	信澳瑞享利率债C	1.0503	1.0503	1.0477	1.0477	0.0026	0.25%
2024-11-29	021009	信澳瑞享利率债C	1.0477	1.0477	1.0463	1.0463	0.0014	0.13%
2024-11-28	021009	信澳瑞享利率债C	1.0463	1.0463	1.0451	1.0451	0.0012	0.11%
2024-11-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2024-11-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2024-11-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0451	1.0451	1.0443	1.0443	0.0008	0.08%
2024-11-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2024-11-21	021009	信澳瑞享利率债C	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2024-11-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0435	1.0435	1.0428	1.0428	0.0007	0.07%
2024-11-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	021009	信澳瑞享利率债C	1.0435	1.0435	1.0437	1.0437	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2024-11-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0435	1.0435	1.0440	1.0440	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0440	1.0440	1.0432	1.0432	0.0008	0.08%
2024-11-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0432	1.0432	1.0427	1.0427	0.0005	0.05%
2024-11-08	021009	信澳瑞享利率债C	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2024-11-07	021009	信澳瑞享利率债C	1.0426	1.0426	1.0420	1.0420	0.0006	0.06%
2024-11-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0420	1.0420	1.0422	1.0422	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2024-11-04	021009	信澳瑞享利率债C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2024-11-01	021009	信澳瑞享利率债C	1.0418	1.0418	1.0410	1.0410	0.0008	0.08%
2024-10-31	021009	信澳瑞享利率债C	1.0410	1.0410	1.0404	1.0404	0.0006	0.06%
2024-10-30	021009	信澳瑞享利率债C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	021009	信澳瑞享利率债C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2024-10-28	021009	信澳瑞享利率债C	1.0403	1.0403	1.0404	1.0404	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0404	1.0404	1.0398	1.0398	0.0006	0.06%
2024-10-24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0398	1.0398	1.0399	1.0399	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021009	信澳瑞享利率债C	1.0399	1.0399	1.0404	1.0404	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0404	1.0404	1.0417	1.0417	-0.0013	-0.12%
2024-10-21	021009	信澳瑞享利率债C	1.0417	1.0417	1.0419	1.0419	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0419	1.0419	1.0425	1.0425	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	021009	信澳瑞享利率债C	1.0425	1.0425	1.0416	1.0416	0.0009	0.09%
2024-10-16	021009	信澳瑞享利率债C	1.0416	1.0416	1.0419	1.0419	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	021009	信澳瑞享利率债C	1.0419	1.0419	1.0415	1.0415	0.0004	0.04%
2024-10-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2024-10-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0410	1.0410	1.0406	1.0406	0.0004	0.04%
2024-10-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0406	1.0406	1.0387	1.0387	0.0019	0.18%
2024-10-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0387	1.0387	1.0379	1.0379	0.0008	0.08%
2024-10-08	021009	信澳瑞享利率债C	1.0379	1.0379	1.0389	1.0389	-0.0010	-0.10%
2024-09-30	021009	信澳瑞享利率债C	1.0389	1.0389	1.0419	1.0419	-0.0030	-0.29%
2024-09-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0419	1.0419	1.0457	1.0457	-0.0038	-0.36%
2024-09-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0457	1.0457	1.0469	1.0469	-0.0012	-0.11%
2024-09-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0469	1.0469	1.0446	1.0446	0.0023	0.22%
2024-09-24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0446	1.0446	1.0452	1.0452	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	021009	信澳瑞享利率债C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2024-09-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2024-09-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0450	1.0450	1.0444	1.0444	0.0006	0.06%
2024-09-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%
2024-09-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2024-09-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0440	1.0440	1.0431	1.0431	0.0009	0.09%
2024-09-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2024-09-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%
2024-09-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2024-09-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2024-09-04	021009	信澳瑞享利率债C	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2024-09-03	021009	信澳瑞享利率债C	1.0419	1.0419	1.0412	1.0412	0.0007	0.07%
2024-09-02	021009	信澳瑞享利率债C	1.0412	1.0412	1.0397	1.0397	0.0015	0.14%
2024-08-30	021009	信澳瑞享利率债C	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2024-08-29	021009	信澳瑞享利率债C	1.0396	1.0396	1.0399	1.0399	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	021009	信澳瑞享利率债C	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%
2024-08-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0392	1.0392	1.0401	1.0401	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0401	1.0401	1.0402	1.0402	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	021009	信澳瑞享利率债C	1.0402	1.0402	1.0395	1.0395	0.0007	0.07%
2024-08-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%
2024-08-21	021009	信澳瑞享利率债C	1.0390	1.0390	1.0393	1.0393	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2024-08-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0393	1.0393	1.0389	1.0389	0.0004	0.04%
2024-08-16	021009	信澳瑞享利率债C	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	021009	信澳瑞享利率债C	1.0390	1.0390	1.0403	1.0403	-0.0013	-0.12%
2024-08-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0403	1.0403	1.0395	1.0395	0.0008	0.08%
2024-08-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0395	1.0395	1.0382	1.0382	0.0013	0.13%
2024-08-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0382	1.0382	1.0402	1.0402	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0402	1.0402	1.0413	1.0413	-0.0011	-0.11%
2024-08-08	021009	信澳瑞享利率债C	1.0413	1.0413	1.0424	1.0424	-0.0011	-0.11%
2024-08-07	021009	信澳瑞享利率债C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2024-08-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0427	1.0427	1.0422	1.0422	0.0005	0.05%
2024-08-02	021009	信澳瑞享利率债C	1.0422	1.0422	1.0418	1.0418	0.0004	0.04%
2024-07-31	021009	信澳瑞享利率债C	1.0410	1.0410	1.0403	1.0403	0.0007	0.07%
2024-07-30	021009	信澳瑞享利率债C	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2024-07-29	021009	信澳瑞享利率债C	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%
2024-07-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2024-07-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2024-07-24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	021009	信澳瑞享利率债C	1.0391	1.0391	1.0382	1.0382	0.0009	0.09%
2024-07-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0382	1.0382	1.0367	1.0367	0.0015	0.14%
2024-07-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2024-07-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	021009	信澳瑞享利率债C	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2024-07-16	021009	信澳瑞享利率债C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2024-07-15	021009	信澳瑞享利率债C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2024-07-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0361	1.0361	1.0356	1.0356	0.0005	0.05%
2024-07-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0356	1.0356	1.0352	1.0352	0.0004	0.04%
2024-07-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2024-07-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2024-07-08	021009	信澳瑞享利率债C	1.0344	1.0344	1.0354	1.0354	-0.0010	-0.10%
2024-07-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0354	1.0354	1.0361	1.0361	-0.0007	-0.07%
2024-07-04	021009	信澳瑞享利率债C	1.0361	1.0361	1.0362	1.0362	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	021009	信澳瑞享利率债C	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2024-07-02	021009	信澳瑞享利率债C	1.0358	1.0358	1.0351	1.0351	0.0007	0.07%
2024-07-01	021009	信澳瑞享利率债C	1.0351	1.0351	1.0358	1.0358	-0.0007	-0.07%
2024-06-28	021009	信澳瑞享利率债C	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2024-06-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2024-06-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0352	1.0352	1.0348	1.0348	0.0004	0.04%
2024-06-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0348	1.0348	1.0343	1.0343	0.0005	0.05%
2024-06-24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0343	1.0343	1.0337	1.0337	0.0006	0.06%
2024-06-21	021009	信澳瑞享利率债C	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2024-06-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0338	1.0338	1.0331	1.0331	0.0007	0.07%
2024-06-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%
2024-06-17	021009	信澳瑞享利率债C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2024-06-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2024-06-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2024-06-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2024-06-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
2024-06-07	021009	信澳瑞享利率债C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2024-06-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2024-06-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2024-06-04	021009	信澳瑞享利率债C	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2024-06-03	021009	信澳瑞享利率债C	1.0318	1.0318	1.0312	1.0312	0.0006	0.06%
2024-05-31	021009	信澳瑞享利率债C	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2024-05-30	021009	信澳瑞享利率债C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2024-05-29	021009	信澳瑞享利率债C	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2024-05-28	021009	信澳瑞享利率债C	1.0307	1.0307	1.0304	1.0304	0.0003	0.03%
2024-05-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2024-05-24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2024-05-23	021009	信澳瑞享利率债C	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2024-05-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%
2024-05-21	021009	信澳瑞享利率债C	1.0298	1.0298	1.0300	1.0300	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2024-05-17	021009	信澳瑞享利率债C	1.0299	1.0299	1.0296	1.0296	0.0003	0.03%
2024-05-16	021009	信澳瑞享利率债C	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	021009	信澳瑞享利率债C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2024-05-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0297	1.0297	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%
2024-05-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0294	1.0294	1.0284	1.0284	0.0010	0.10%
2024-05-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2024-05-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0283	1.0283	1.0292	1.0292	-0.0009	-0.09%
2024-05-08	021009	信澳瑞享利率债C	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	021009	信澳瑞享利率债C	1.0294	1.0294	1.0286	1.0286	0.0008	0.08%
2024-05-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0286	1.0286	1.0280	1.0280	0.0006	0.06%
2024-04-30	021009	信澳瑞享利率债C	1.0280	1.0280	1.0263	1.0263	0.0017	0.17%
2024-04-29	021009	信澳瑞享利率债C	1.0263	1.0263	1.0281	1.0281	-0.0018	-0.18%
2024-04-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0281	1.0281	1.0295	1.0295	-0.0014	-0.14%
2024-04-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0295	1.0295	1.0288	1.0288	0.0007	0.07%
2024-04-24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0288	1.0288	1.0303	1.0303	-0.0015	-0.15%
2024-04-23	021009	信澳瑞享利率债C	1.0303	1.0303	1.0295	1.0295	0.0008	0.08%
2024-04-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0295	1.0295	1.0289	1.0289	0.0006	0.06%
2024-04-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%
2024-04-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
2024-04-17	021009	信澳瑞享利率债C	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2024-04-16	021009	信澳瑞享利率债C	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	021009	信澳瑞享利率债C	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0277	1.0277	1.0268	1.0268	0.0009	0.09%
2024-04-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0268	1.0268	1.0264	1.0264	0.0004	0.04%
2024-04-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2024-04-08	021009	信澳瑞享利率债C	1.0266	1.0266	1.0255	1.0255	0.0011	0.11%
2024-04-03	021009	信澳瑞享利率债C	1.0255	1.0255	1.0245	1.0245	0.0010	0.10%
2024-04-02	021009	信澳瑞享利率债C	1.0245	1.0245	1.0235	1.0235	0.0010	0.10%
2024-04-01	021009	信澳瑞享利率债C	1.0235	1.0235	1.0245	1.0245	-0.0010	-0.10%
2024-03-29	021009	信澳瑞享利率债C	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2024-03-28	021009	信澳瑞享利率债C	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2024-03-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0245	1.0245	1.0235	1.0235	0.0010	0.10%
2024-03-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-03-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-03-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-03-21	021009	信澳瑞享利率债C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-03-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-03-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-03-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2024-03-15	021009	信澳瑞享利率债C	1.0225	1.0225	1.0217	1.0217	0.0008	0.08%
2024-03-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0217	1.0217	1.0220	1.0220	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%