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信澳瑞享利率债C基金净值查询(021009)

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今天最新净值 1.0237 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0663
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.7375亿
最近资产：44.40亿
基金公司：
基金经理：周帅马俊飞

近一季信澳瑞享利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳瑞享利率债C(021009)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0225	1.0651	1.0237	1.0663	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	021009	信澳瑞享利率债C	1.0237	1.0663	1.0240	1.0666	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0240	1.0666	1.0234	1.0660	0.0006	0.06%
2025-02-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0234	1.0660	1.0225	1.0651	0.0009	0.09%
2025-01-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0225	1.0651	1.0210	1.0636	0.0015	0.15%
2025-01-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0216	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0645	1.0645	1.0629	1.0629	0.0016	0.15%
2025-01-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0629	1.0629	1.0644	1.0644	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%
2025-01-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0640	1.0640	1.0654	1.0654	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	021009	信澳瑞享利率债C	1.0654	1.0654	1.0659	1.0659	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021009	信澳瑞享利率债C	1.0659	1.0659	1.0675	1.0675	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%
2025-01-03	021009	信澳瑞享利率债C	1.0672	1.0672	1.0668	1.0668	0.0004	0.04%
2025-01-02	021009	信澳瑞享利率债C	1.0668	1.0668	1.0647	1.0647	0.0021	0.20%
2024-12-31	021009	信澳瑞享利率债C	1.0647	1.0647	1.0638	1.0638	0.0009	0.08%
2024-12-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0630	1.0630	1.0617	1.0617	0.0013	0.12%
2024-12-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0617	1.0617	1.0629	1.0629	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0629	1.0629	1.0638	1.0638	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	021009	信澳瑞享利率债C	1.0638	1.0638	1.0634	1.0634	0.0004	0.04%
2024-12-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0634	1.0634	1.0612	1.0612	0.0022	0.21%
2024-12-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0612	1.0612	1.0603	1.0603	0.0009	0.08%
2024-12-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0603	1.0603	1.0609	1.0609	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	021009	信澳瑞享利率债C	1.0609	1.0609	1.0614	1.0614	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021009	信澳瑞享利率债C	1.0614	1.0614	1.0596	1.0596	0.0018	0.17%

2024-12-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0596	1.0596	1.0577	1.0577	0.0019	0.18%
2024-12-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0577	1.0577	1.0568	1.0568	0.0009	0.09%
2024-12-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0568	1.0568	1.0561	1.0561	0.0007	0.07%
2024-12-10	021009	信澳瑞享利率债C	1.0561	1.0561	1.0528	1.0528	0.0033	0.31%
2024-12-09	021009	信澳瑞享利率债C	1.0528	1.0528	1.0512	1.0512	0.0016	0.15%
2024-12-06	021009	信澳瑞享利率债C	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	021009	信澳瑞享利率债C	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2024-12-04	021009	信澳瑞享利率债C	1.0513	1.0513	1.0500	1.0500	0.0013	0.12%
2024-12-03	021009	信澳瑞享利率债C	1.0500	1.0500	1.0503	1.0503	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021009	信澳瑞享利率债C	1.0503	1.0503	1.0477	1.0477	0.0026	0.25%
2024-11-29	021009	信澳瑞享利率债C	1.0477	1.0477	1.0463	1.0463	0.0014	0.13%
2024-11-28	021009	信澳瑞享利率债C	1.0463	1.0463	1.0451	1.0451	0.0012	0.11%
2024-11-27	021009	信澳瑞享利率债C	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2024-11-26	021009	信澳瑞享利率债C	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2024-11-25	021009	信澳瑞享利率债C	1.0451	1.0451	1.0443	1.0443	0.0008	0.08%
2024-11-22	021009	信澳瑞享利率债C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2024-11-21	021009	信澳瑞享利率债C	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2024-11-20	021009	信澳瑞享利率债C	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	021009	信澳瑞享利率债C	1.0435	1.0435	1.0428	1.0428	0.0007	0.07%
2024-11-18	021009	信澳瑞享利率债C	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	021009	信澳瑞享利率债C	1.0435	1.0435	1.0437	1.0437	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	021009	信澳瑞享利率债C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2024-11-13	021009	信澳瑞享利率债C	1.0435	1.0435	1.0440	1.0440	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	021009	信澳瑞享利率债C	1.0440	1.0440	1.0432	1.0432	0.0008	0.08%
2024-11-11	021009	信澳瑞享利率债C	1.0432	1.0432	1.0427	1.0427	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%