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平安惠利纯债E基金净值查询(021003)

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今天最新净值 1.0747 -0.0007 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1187
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：田元强

近半年平安惠利纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠利纯债E(021003)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021003	平安惠利纯债E	1.0746	1.1186	1.0747	1.1187	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021003	平安惠利纯债E	1.0747	1.1187	1.0754	1.1194	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	021003	平安惠利纯债E	1.0754	1.1194	1.0751	1.1191	0.0003	0.03%
2025-02-06	021003	平安惠利纯债E	1.0751	1.1191	1.0746	1.1186	0.0005	0.05%
2025-02-05	021003	平安惠利纯债E	1.0746	1.1186	1.0740	1.1180	0.0006	0.06%
2025-01-27	021003	平安惠利纯债E	1.0740	1.1180	1.0728	1.1168	0.0012	0.11%
2025-01-22	021003	平安惠利纯债E	1.0733	1.1173	1.0730	1.1170	0.0003	0.03%
2025-01-14	021003	平安惠利纯债E	1.0736	1.1176	1.0735	1.1175	0.0001	0.01%
2025-01-13	021003	平安惠利纯债E	1.0735	1.1175	1.0740	1.1180	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	021003	平安惠利纯债E	1.0740	1.1180	1.0741	1.1181	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	021003	平安惠利纯债E	1.0741	1.1181	1.0745	1.1185	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	021003	平安惠利纯债E	1.0745	1.1185	1.0744	1.1184	0.0001	0.01%
2025-01-07	021003	平安惠利纯债E	1.0744	1.1184	1.0747	1.1187	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021003	平安惠利纯债E	1.0747	1.1187	1.0744	1.1184	0.0003	0.03%
2025-01-03	021003	平安惠利纯债E	1.0744	1.1184	1.0741	1.1181	0.0003	0.03%
2025-01-02	021003	平安惠利纯债E	1.0741	1.1181	1.0731	1.1171	0.0010	0.09%
2024-12-31	021003	平安惠利纯债E	1.0731	1.1171	1.0721	1.1161	0.0010	0.09%
2024-12-26	021003	平安惠利纯债E	1.0709	1.1149	1.0708	1.1148	0.0001	0.01%
2024-12-25	021003	平安惠利纯债E	1.0708	1.1148	1.0714	1.1154	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021003	平安惠利纯债E	1.0714	1.1154	1.0720	1.1160	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	021003	平安惠利纯债E	1.0720	1.1160	1.0716	1.1156	0.0004	0.04%
2024-12-20	021003	平安惠利纯债E	1.0716	1.1156	1.0704	1.1144	0.0012	0.11%
2024-12-19	021003	平安惠利纯债E	1.0704	1.1144	1.0709	1.1149	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	021003	平安惠利纯债E	1.0709	1.1149	1.0718	1.1158	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	021003	平安惠利纯债E	1.0718	1.1158	1.0726	1.1166	-0.0008	-0.07%

2024-12-16	021003	平安惠利纯债E	1.0726	1.1166	1.0714	1.1154	0.0012	0.11%
2024-12-13	021003	平安惠利纯债E	1.0714	1.1154	1.0698	1.1138	0.0016	0.15%
2024-12-12	021003	平安惠利纯债E	1.0698	1.1138	1.0695	1.1135	0.0003	0.03%
2024-12-11	021003	平安惠利纯债E	1.0695	1.1135	1.0701	1.1141	-0.0006	-0.06%
2024-12-10	021003	平安惠利纯债E	1.0701	1.1141	1.0678	1.1118	0.0023	0.22%
2024-12-09	021003	平安惠利纯债E	1.0678	1.1118	1.0676	1.1116	0.0002	0.02%
2024-12-06	021003	平安惠利纯债E	1.0676	1.1116	1.0674	1.1114	0.0002	0.02%
2024-12-05	021003	平安惠利纯债E	1.0674	1.1114	1.0671	1.1111	0.0003	0.03%
2024-12-04	021003	平安惠利纯债E	1.0671	1.1111	1.0662	1.1102	0.0009	0.08%
2024-12-03	021003	平安惠利纯债E	1.0662	1.1102	1.0664	1.1104	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021003	平安惠利纯债E	1.0664	1.1104	1.0640	1.1080	0.0024	0.23%
2024-11-29	021003	平安惠利纯债E	1.0640	1.1080	1.0630	1.1070	0.0010	0.09%
2024-11-28	021003	平安惠利纯债E	1.0630	1.1070	1.0627	1.1067	0.0003	0.03%
2024-11-27	021003	平安惠利纯债E	1.0627	1.1067	1.0624	1.1064	0.0003	0.03%
2024-11-26	021003	平安惠利纯债E	1.0624	1.1064	1.0621	1.1061	0.0003	0.03%
2024-11-25	021003	平安惠利纯债E	1.0621	1.1061	1.0614	1.1054	0.0007	0.07%
2024-11-22	021003	平安惠利纯债E	1.0614	1.1054	1.0609	1.1049	0.0005	0.05%
2024-11-21	021003	平安惠利纯债E	1.0609	1.1049	1.0605	1.1045	0.0004	0.04%
2024-11-20	021003	平安惠利纯债E	1.0605	1.1045	1.0604	1.1044	0.0001	0.01%
2024-11-19	021003	平安惠利纯债E	1.0604	1.1044	1.0602	1.1042	0.0002	0.02%
2024-11-18	021003	平安惠利纯债E	1.0602	1.1042	1.0603	1.1043	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021003	平安惠利纯债E	1.0603	1.1043	1.0600	1.1040	0.0003	0.03%
2024-11-14	021003	平安惠利纯债E	1.0600	1.1040	1.0598	1.1038	0.0002	0.02%
2024-11-13	021003	平安惠利纯债E	1.0598	1.1038	1.0601	1.1041	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	021003	平安惠利纯债E	1.0601	1.1041	1.0593	1.1033	0.0008	0.08%
2024-11-11	021003	平安惠利纯债E	1.0593	1.1033	1.0588	1.1028	0.0005	0.05%
2024-11-08	021003	平安惠利纯债E	1.0588	1.1028	1.0584	1.1024	0.0004	0.04%
2024-11-07	021003	平安惠利纯债E	1.0584	1.1024	1.0577	1.1017	0.0007	0.07%
2024-11-06	021003	平安惠利纯债E	1.0577	1.1017	1.0577	1.1017	0.0000	0.00%
2024-11-05	021003	平安惠利纯债E	1.0577	1.1017	1.0576	1.1016	0.0001	0.01%
2024-11-04	021003	平安惠利纯债E	1.0576	1.1016	1.0573	1.1013	0.0003	0.03%
2024-11-01	021003	平安惠利纯债E	1.0573	1.1013	1.0564	1.1004	0.0009	0.09%
2024-10-31	021003	平安惠利纯债E	1.0564	1.1004	1.0564	1.1004	0.0000	0.00%
2024-10-30	021003	平安惠利纯债E	1.0564	1.1004	1.0566	1.1006	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	021003	平安惠利纯债E	1.0566	1.1006	1.0568	1.1008	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	021003	平安惠利纯债E	1.0568	1.1008	1.1014	1.1014	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	021003	平安惠利纯债E	1.1014	1.1014	1.1021	1.1021	-0.0007	-0.06%
2024-10-24	021003	平安惠利纯债E	1.1021	1.1021	1.1025	1.1025	-0.0004	-0.04%
2024-10-23	021003	平安惠利纯债E	1.1025	1.1025	1.1043	1.1043	-0.0018	-0.16%
2024-10-22	021003	平安惠利纯债E	1.1043	1.1043	1.1055	1.1055	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	021003	平安惠利纯债E	1.1055	1.1055	1.1058	1.1058	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	021003	平安惠利纯债E	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2024-10-17	021003	平安惠利纯债E	1.1057	1.1057	1.1049	1.1049	0.0008	0.07%
2024-10-16	021003	平安惠利纯债E	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2024-10-15	021003	平安惠利纯债E	1.1047	1.1047	1.1032	1.1032	0.0015	0.14%
2024-10-14	021003	平安惠利纯债E	1.1032	1.1032	1.0996	1.0996	0.0036	0.33%
2024-10-11	021003	平安惠利纯债E	1.0996	1.0996	1.0964	1.0964	0.0032	0.29%
2024-10-10	021003	平安惠利纯债E	1.0964	1.0964	1.0934	1.0934	0.0030	0.27%
2024-10-09	021003	平安惠利纯债E	1.0934	1.0934	1.0967	1.0967	-0.0033	-0.30%
2024-10-08	021003	平安惠利纯债E	1.0967	1.0967	1.1013	1.1013	-0.0046	-0.42%
2024-09-27	021003	平安惠利纯债E	1.1089	1.1089	1.1140	1.1140	-0.0051	-0.46%
2024-09-26	021003	平安惠利纯债E	1.1140	1.1140	1.1146	1.1146	-0.0006	-0.05%
2024-09-25	021003	平安惠利纯债E	1.1146	1.1146	1.1139	1.1139	0.0007	0.06%
2024-09-24	021003	平安惠利纯债E	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	021003	平安惠利纯债E	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	021003	平安惠利纯债E	1.1142	1.1142	1.1143	1.1143	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	021003	平安惠利纯债E	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021003	平安惠利纯债E	1.1145	1.1145	1.1137	1.1137	0.0008	0.07%
2024-09-13	021003	平安惠利纯债E	1.1137	1.1137	1.1134	1.1134	0.0003	0.03%
2024-09-12	021003	平安惠利纯债E	1.1134	1.1134	1.1131	1.1131	0.0003	0.03%
2024-09-11	021003	平安惠利纯债E	1.1131	1.1131	1.1128	1.1128	0.0003	0.03%
2024-09-10	021003	平安惠利纯债E	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2024-09-09	021003	平安惠利纯债E	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2024-09-06	021003	平安惠利纯债E	1.1128	1.1128	1.1129	1.1129	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	021003	平安惠利纯债E	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2024-09-04	021003	平安惠利纯债E	1.1125	1.1125	1.1122	1.1122	0.0003	0.03%
2024-09-03	021003	平安惠利纯债E	1.1122	1.1122	1.1119	1.1119	0.0003	0.03%
2024-09-02	021003	平安惠利纯债E	1.1119	1.1119	1.1109	1.1109	0.0010	0.09%
2024-08-30	021003	平安惠利纯债E	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2024-08-29	021003	平安惠利纯债E	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2024-08-28	021003	平安惠利纯债E	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%
2024-08-27	021003	平安惠利纯债E	1.1101	1.1101	1.1115	1.1115	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	021003	平安惠利纯债E	1.1115	1.1115	1.1121	1.1121	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	021003	平安惠利纯债E	1.1121	1.1121	1.1124	1.1124	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	021003	平安惠利纯债E	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2024-08-21	021003	平安惠利纯债E	1.1124	1.1124	1.1132	1.1132	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	021003	平安惠利纯债E	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021003	平安惠利纯债E	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2024-08-16	021003	平安惠利纯债E	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2024-08-15	021003	平安惠利纯债E	1.1130	1.1130	1.1136	1.1136	-0.0006	-0.05%
2024-08-14	021003	平安惠利纯债E	1.1136	1.1136	1.1125	1.1125	0.0011	0.10%
2024-08-13	021003	平安惠利纯债E	1.1125	1.1125	1.1119	1.1119	0.0006	0.05%
2024-08-12	021003	平安惠利纯债E	1.1119	1.1119	1.1139	1.1139	-0.0020	-0.18%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%