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平安惠利纯债C基金净值查询(021001)

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今天最新净值 1.0757 -0.0006 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1197
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：
基金经理：田元强

近半年平安惠利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠利纯债C(021001)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021001	平安惠利纯债C	1.0756	1.1196	1.0757	1.1197	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021001	平安惠利纯债C	1.0757	1.1197	1.0763	1.1203	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	021001	平安惠利纯债C	1.0763	1.1203	1.0761	1.1201	0.0002	0.02%
2025-02-06	021001	平安惠利纯债C	1.0761	1.1201	1.0755	1.1195	0.0006	0.06%
2025-02-05	021001	平安惠利纯债C	1.0755	1.1195	1.0749	1.1189	0.0006	0.06%
2025-01-27	021001	平安惠利纯债C	1.0749	1.1189	1.0737	1.1177	0.0012	0.11%
2025-01-22	021001	平安惠利纯债C	1.0742	1.1182	1.0739	1.1179	0.0003	0.03%
2025-01-14	021001	平安惠利纯债C	1.0745	1.1185	1.0744	1.1184	0.0001	0.01%
2025-01-13	021001	平安惠利纯债C	1.0744	1.1184	1.0748	1.1188	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021001	平安惠利纯债C	1.0748	1.1188	1.0749	1.1189	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	021001	平安惠利纯债C	1.0749	1.1189	1.0754	1.1194	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021001	平安惠利纯债C	1.0754	1.1194	1.0753	1.1193	0.0001	0.01%
2025-01-07	021001	平安惠利纯债C	1.0753	1.1193	1.0756	1.1196	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021001	平安惠利纯债C	1.0756	1.1196	1.0753	1.1193	0.0003	0.03%
2025-01-03	021001	平安惠利纯债C	1.0753	1.1193	1.0750	1.1190	0.0003	0.03%
2025-01-02	021001	平安惠利纯债C	1.0750	1.1190	1.0739	1.1179	0.0011	0.10%
2024-12-31	021001	平安惠利纯债C	1.0739	1.1179	1.0730	1.1170	0.0009	0.08%
2024-12-26	021001	平安惠利纯债C	1.0717	1.1157	1.0717	1.1157	0.0000	0.00%
2024-12-25	021001	平安惠利纯债C	1.0717	1.1157	1.0723	1.1163	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021001	平安惠利纯债C	1.0723	1.1163	1.0729	1.1169	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	021001	平安惠利纯债C	1.0729	1.1169	1.0724	1.1164	0.0005	0.05%
2024-12-20	021001	平安惠利纯债C	1.0724	1.1164	1.0712	1.1152	0.0012	0.11%
2024-12-19	021001	平安惠利纯债C	1.0712	1.1152	1.0717	1.1157	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	021001	平安惠利纯债C	1.0717	1.1157	1.0726	1.1166	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	021001	平安惠利纯债C	1.0726	1.1166	1.0734	1.1174	-0.0008	-0.07%

2024-12-16	021001	平安惠利纯债C	1.0734	1.1174	1.0722	1.1162	0.0012	0.11%
2024-12-13	021001	平安惠利纯债C	1.0722	1.1162	1.0706	1.1146	0.0016	0.15%
2024-12-12	021001	平安惠利纯债C	1.0706	1.1146	1.0703	1.1143	0.0003	0.03%
2024-12-11	021001	平安惠利纯债C	1.0703	1.1143	1.0709	1.1149	-0.0006	-0.06%
2024-12-10	021001	平安惠利纯债C	1.0709	1.1149	1.0686	1.1126	0.0023	0.22%
2024-12-09	021001	平安惠利纯债C	1.0686	1.1126	1.0684	1.1124	0.0002	0.02%
2024-12-06	021001	平安惠利纯债C	1.0684	1.1124	1.0682	1.1122	0.0002	0.02%
2024-12-05	021001	平安惠利纯债C	1.0682	1.1122	1.0679	1.1119	0.0003	0.03%
2024-12-04	021001	平安惠利纯债C	1.0679	1.1119	1.0670	1.1110	0.0009	0.08%
2024-12-03	021001	平安惠利纯债C	1.0670	1.1110	1.0672	1.1112	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021001	平安惠利纯债C	1.0672	1.1112	1.0647	1.1087	0.0025	0.23%
2024-11-29	021001	平安惠利纯债C	1.0647	1.1087	1.0638	1.1078	0.0009	0.08%
2024-11-28	021001	平安惠利纯债C	1.0638	1.1078	1.0635	1.1075	0.0003	0.03%
2024-11-27	021001	平安惠利纯债C	1.0635	1.1075	1.0632	1.1072	0.0003	0.03%
2024-11-26	021001	平安惠利纯债C	1.0632	1.1072	1.0629	1.1069	0.0003	0.03%
2024-11-25	021001	平安惠利纯债C	1.0629	1.1069	1.0622	1.1062	0.0007	0.07%
2024-11-22	021001	平安惠利纯债C	1.0622	1.1062	1.0617	1.1057	0.0005	0.05%
2024-11-21	021001	平安惠利纯债C	1.0617	1.1057	1.0613	1.1053	0.0004	0.04%
2024-11-20	021001	平安惠利纯债C	1.0613	1.1053	1.0611	1.1051	0.0002	0.02%
2024-11-19	021001	平安惠利纯债C	1.0611	1.1051	1.0609	1.1049	0.0002	0.02%
2024-11-18	021001	平安惠利纯债C	1.0609	1.1049	1.0610	1.1050	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021001	平安惠利纯债C	1.0610	1.1050	1.0607	1.1047	0.0003	0.03%
2024-11-14	021001	平安惠利纯债C	1.0607	1.1047	1.0606	1.1046	0.0001	0.01%
2024-11-13	021001	平安惠利纯债C	1.0606	1.1046	1.0608	1.1048	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	021001	平安惠利纯债C	1.0608	1.1048	1.0600	1.1040	0.0008	0.08%
2024-11-11	021001	平安惠利纯债C	1.0600	1.1040	1.0595	1.1035	0.0005	0.05%
2024-11-08	021001	平安惠利纯债C	1.0595	1.1035	1.0591	1.1031	0.0004	0.04%
2024-11-07	021001	平安惠利纯债C	1.0591	1.1031	1.0585	1.1025	0.0006	0.06%
2024-11-06	021001	平安惠利纯债C	1.0585	1.1025	1.0584	1.1024	0.0001	0.01%
2024-11-05	021001	平安惠利纯债C	1.0584	1.1024	1.0583	1.1023	0.0001	0.01%
2024-11-04	021001	平安惠利纯债C	1.0583	1.1023	1.0580	1.1020	0.0003	0.03%
2024-11-01	021001	平安惠利纯债C	1.0580	1.1020	1.0571	1.1011	0.0009	0.09%
2024-10-31	021001	平安惠利纯债C	1.0571	1.1011	1.0571	1.1011	0.0000	0.00%
2024-10-30	021001	平安惠利纯债C	1.0571	1.1011	1.0573	1.1013	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	021001	平安惠利纯债C	1.0573	1.1013	1.0575	1.1015	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	021001	平安惠利纯债C	1.0575	1.1015	1.1021	1.1021	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	021001	平安惠利纯债C	1.1021	1.1021	1.1028	1.1028	-0.0007	-0.06%
2024-10-24	021001	平安惠利纯债C	1.1028	1.1028	1.1032	1.1032	-0.0004	-0.04%
2024-10-23	021001	平安惠利纯债C	1.1032	1.1032	1.1050	1.1050	-0.0018	-0.16%
2024-10-22	021001	平安惠利纯债C	1.1050	1.1050	1.1062	1.1062	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	021001	平安惠利纯债C	1.1062	1.1062	1.1065	1.1065	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	021001	平安惠利纯债C	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2024-10-17	021001	平安惠利纯债C	1.1064	1.1064	1.1056	1.1056	0.0008	0.07%
2024-10-16	021001	平安惠利纯债C	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%
2024-10-15	021001	平安惠利纯债C	1.1054	1.1054	1.1039	1.1039	0.0015	0.14%
2024-10-14	021001	平安惠利纯债C	1.1039	1.1039	1.1003	1.1003	0.0036	0.33%
2024-10-11	021001	平安惠利纯债C	1.1003	1.1003	1.0972	1.0972	0.0031	0.28%
2024-10-10	021001	平安惠利纯债C	1.0972	1.0972	1.0941	1.0941	0.0031	0.28%
2024-10-09	021001	平安惠利纯债C	1.0941	1.0941	1.0975	1.0975	-0.0034	-0.31%
2024-10-08	021001	平安惠利纯债C	1.0975	1.0975	1.1020	1.1020	-0.0045	-0.41%
2024-09-27	021001	平安惠利纯债C	1.1094	1.1094	1.1145	1.1145	-0.0051	-0.46%
2024-09-26	021001	平安惠利纯债C	1.1145	1.1145	1.1151	1.1151	-0.0006	-0.05%
2024-09-25	021001	平安惠利纯债C	1.1151	1.1151	1.1144	1.1144	0.0007	0.06%
2024-09-24	021001	平安惠利纯债C	1.1144	1.1144	1.1146	1.1146	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	021001	平安惠利纯债C	1.1146	1.1146	1.1147	1.1147	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	021001	平安惠利纯债C	1.1147	1.1147	1.1148	1.1148	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	021001	平安惠利纯债C	1.1148	1.1148	1.1150	1.1150	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021001	平安惠利纯债C	1.1150	1.1150	1.1142	1.1142	0.0008	0.07%
2024-09-13	021001	平安惠利纯债C	1.1142	1.1142	1.1139	1.1139	0.0003	0.03%
2024-09-12	021001	平安惠利纯债C	1.1139	1.1139	1.1136	1.1136	0.0003	0.03%
2024-09-11	021001	平安惠利纯债C	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%
2024-09-10	021001	平安惠利纯债C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2024-09-09	021001	平安惠利纯债C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2024-09-06	021001	平安惠利纯债C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2024-09-05	021001	平安惠利纯债C	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130	0.0003	0.03%
2024-09-04	021001	平安惠利纯债C	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2024-09-03	021001	平安惠利纯债C	1.1126	1.1126	1.1123	1.1123	0.0003	0.03%
2024-09-02	021001	平安惠利纯债C	1.1123	1.1123	1.1114	1.1114	0.0009	0.08%
2024-08-30	021001	平安惠利纯债C	1.1114	1.1114	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%
2024-08-29	021001	平安惠利纯债C	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%
2024-08-28	021001	平安惠利纯债C	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2024-08-27	021001	平安惠利纯债C	1.1106	1.1106	1.1120	1.1120	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	021001	平安惠利纯债C	1.1120	1.1120	1.1125	1.1125	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	021001	平安惠利纯债C	1.1125	1.1125	1.1128	1.1128	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	021001	平安惠利纯债C	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2024-08-21	021001	平安惠利纯债C	1.1128	1.1128	1.1136	1.1136	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	021001	平安惠利纯债C	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021001	平安惠利纯债C	1.1137	1.1137	1.1135	1.1135	0.0002	0.02%
2024-08-16	021001	平安惠利纯债C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2024-08-15	021001	平安惠利纯债C	1.1134	1.1134	1.1140	1.1140	-0.0006	-0.05%
2024-08-14	021001	平安惠利纯债C	1.1140	1.1140	1.1130	1.1130	0.0010	0.09%
2024-08-13	021001	平安惠利纯债C	1.1130	1.1130	1.1123	1.1123	0.0007	0.06%
2024-08-12	021001	平安惠利纯债C	1.1123	1.1123	1.1143	1.1143	-0.0020	-0.18%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%