景顺长城景兴信用纯债债券F(景顺长城景兴信用纯债债券F类)基金净值查询(020995)
今天最新净值
1.2257
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2025-02-10
- 累计净值：1.2257
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.1508亿
- 最近资产：43.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：何江波
今年以来景顺长城景兴信用纯债债券F|景顺长城景兴信用纯债债券F类基金净值查询
今年以来,景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2249 |
1.2249 |
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1.2257 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2257 |
1.2257 |
1.2256 |
1.2256 |
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| 2025-02-06 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2256 |
1.2256 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2246 |
1.2246 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2236 |
1.2236 |
1.2220 |
1.2220 |
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0.13% |
| 2025-01-22 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
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1.2225 |
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1.2223 |
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| 2025-01-14 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
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1.2233 |
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1.2229 |
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0.03% |
| 2025-01-13 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
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1.2229 |
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1.2237 |
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| 2025-01-10 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
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1.2237 |
1.2237 |
1.2237 |
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| 2025-01-09 |
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景顺长城景兴信用纯债债券F |
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1.2237 |
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| 2025-01-08 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
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1.2244 |
1.2244 |
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| 2025-01-07 |
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景顺长城景兴信用纯债债券F |
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| 2025-01-06 |
020995 |
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| 2025-01-03 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
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1.2245 |
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1.2240 |
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| 2025-01-02 |
020995 |
景顺长城景兴信用纯债债券F |
1.2240 |
1.2240 |
1.2219 |
1.2219 |
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0.17% |
