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国投瑞银顺昌纯债债券C基金净值查询(020968)

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今天最新净值 1.1232 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1482
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.3926亿
  • 最近资产：1.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王侃
近一年国投瑞银顺昌纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)基金累计收益率0.3%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1232 1.1482 1.1232 1.1482 0.0000 0.00%
2025-02-10 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1232 1.1482 1.1234 1.1484 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1234 1.1484 1.1231 1.1481 0.0003 0.03%
2025-02-06 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1231 1.1481 1.1227 1.1477 0.0004 0.04%
2025-02-05 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1227 1.1477 1.1221 1.1471 0.0006 0.05%
2025-01-27 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1221 1.1471 1.1212 1.1462 0.0009 0.08%
2025-01-22 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1215 1.1465 1.1214 1.1464 0.0001 0.01%
2025-01-14 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1219 1.1469 1.1219 1.1469 0.0000 0.00%
2025-01-13 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1219 1.1469 1.1222 1.1472 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1222 1.1472 1.1223 1.1473 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1223 1.1473 1.1227 1.1477 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1227 1.1477 1.1228 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1228 1.1478 1.1231 1.1481 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1231 1.1481 1.1229 1.1479 0.0002 0.02%
2025-01-03 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1229 1.1479 1.1225 1.1475 0.0004 0.04%
2025-01-02 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1225 1.1475 1.1213 1.1463 0.0012 0.11%
2024-12-31 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1213 1.1463 1.1206 1.1456 0.0007 0.06%
2024-12-26 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1198 1.1448 1.1196 1.1446 0.0002 0.02%
2024-12-25 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1196 1.1446 1.1200 1.1450 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1200 1.1450 1.1204 1.1454 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1204 1.1454 1.1200 1.1450 0.0004 0.04%
2024-12-20 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1200 1.1450 1.1192 1.1442 0.0008 0.07%
2024-12-19 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1192 1.1442 1.1193 1.1443 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1193 1.1443 1.1198 1.1448 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1198 1.1448 1.1450 1.1450 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09%
2024-12-13 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1440 1.1440 1.1432 1.1432 0.0008 0.07%
2024-12-12 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1432 1.1432 1.1430 1.1430 0.0002 0.02%
2024-12-11 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2024-12-10 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1429 1.1429 1.1416 1.1416 0.0013 0.11%
2024-12-09 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2024-12-06 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2024-12-05 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2024-12-04 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1408 1.1408 1.1402 1.1402 0.0006 0.05%
2024-12-03 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2024-12-02 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1387 1.1387 0.0013 0.11%
2024-11-29 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1387 1.1387 1.1381 1.1381 0.0006 0.05%
2024-11-28 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2024-11-27 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2024-11-26 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02%
2024-11-25 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1374 1.1374 1.1368 1.1368 0.0006 0.05%
2024-11-22 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2024-11-21 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
2024-11-20 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2024-11-19 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2024-11-18 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2024-11-15 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2024-11-14 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2024-11-13 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2024-11-12 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1351 1.1351 0.0006 0.05%
2024-11-11 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1351 1.1351 1.1347 1.1347 0.0004 0.04%
2024-11-08 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2024-11-07 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04%
2024-11-06 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2024-11-05 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2024-11-04 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2024-11-01 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1334 1.1334 1.1328 1.1328 0.0006 0.05%
2024-10-31 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2024-10-30 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2024-10-29 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1327 1.1327 1.1329 1.1329 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1332 1.1332 1.1340 1.1340 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1340 1.1340 1.1344 1.1344 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2024-10-18 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2024-10-17 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1342 1.1342 1.1337 1.1337 0.0005 0.04%
2024-10-16 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2024-10-15 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1333 1.1333 1.1324 1.1324 0.0009 0.08%
2024-10-14 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1324 1.1324 1.1304 1.1304 0.0020 0.18%
2024-10-11 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1304 1.1304 1.1292 1.1292 0.0012 0.11%
2024-10-10 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1292 1.1292 1.1277 1.1277 0.0015 0.13%
2024-10-09 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1277 1.1277 1.1293 1.1293 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1293 1.1293 1.1310 1.1310 -0.0017 -0.15%
2024-09-30 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1310 1.1310 1.1331 1.1331 -0.0021 -0.19%
2024-09-27 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1361 1.1361 -0.0030 -0.26%
2024-09-26 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1367 1.1367 -0.0006 -0.05%
2024-09-25 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1367 1.1367 1.1357 1.1357 0.0010 0.09%
2024-09-24 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1361 1.1361 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2024-09-20 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2024-09-19 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1362 1.1362 1.1355 1.1355 0.0007 0.06%
2024-09-13 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1355 1.1355 1.1350 1.1350 0.0005 0.04%
2024-09-12 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2024-09-11 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2024-09-10 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2024-09-09 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04%
2024-09-06 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2024-09-05 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2024-09-04 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2024-09-03 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2024-09-02 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1333 1.1333 1.1324 1.1324 0.0009 0.08%
2024-08-30 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2024-08-29 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2024-08-28 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1322 1.1322 1.1316 1.1316 0.0006 0.05%
2024-08-27 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1316 1.1316 1.1327 1.1327 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1327 1.1327 1.1331 1.1331 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2024-08-21 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2024-08-19 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1333 1.1333 1.1329 1.1329 0.0004 0.04%
2024-08-16 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2024-08-15 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1328 1.1328 1.1333 1.1333 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1333 1.1333 1.1323 1.1323 0.0010 0.09%
2024-08-13 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1323 1.1323 1.1316 1.1316 0.0007 0.06%
2024-08-12 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1316 1.1316 1.1331 1.1331 -0.0015 -0.13%
2024-08-09 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1338 1.1338 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1338 1.1338 1.1346 1.1346 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2024-08-06 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1343 1.1343 1.1345 1.1345 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2024-08-02 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1342 1.1342 1.1338 1.1338 0.0004 0.04%
2024-07-31 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2024-07-30 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2024-07-29 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1329 1.1329 1.1322 1.1322 0.0007 0.06%
2024-07-26 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2024-07-25 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1319 1.1319 1.1314 1.1314 0.0005 0.04%
2024-07-24 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2024-07-23 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
2024-07-22 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1308 1.1308 1.1300 1.1300 0.0008 0.07%
2024-07-19 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2024-07-18 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1298 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2024-07-16 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2024-07-15 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2024-07-12 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2024-07-11 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2024-07-10 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2024-07-09 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1286 1.1286 1.1280 1.1280 0.0006 0.05%
2024-07-08 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1280 1.1280 1.1286 1.1286 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1286 1.1286 1.1290 1.1290 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2024-07-03 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1289 1.1289 1.1286 1.1286 0.0003 0.03%
2024-07-02 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
2024-07-01 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1281 1.1281 1.1287 1.1287 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2024-06-27 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1285 1.1285 1.1280 1.1280 0.0005 0.04%
2024-06-26 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2024-06-25 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2024-06-24 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1276 1.1276 1.1272 1.1272 0.0004 0.04%
2024-06-21 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2024-06-19 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2024-06-18 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2024-06-17 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2024-06-14 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1268 1.1268 1.1265 1.1265 0.0003 0.03%
2024-06-13 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2024-06-12 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2024-06-11 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2024-06-07 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2024-06-06 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2024-06-05 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1258 1.1258 1.1255 1.1255 0.0003 0.03%
2024-06-04 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2024-06-03 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
2024-05-31 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2024-05-30 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2024-05-29 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2024-05-28 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2024-05-27 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2024-05-24 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2024-05-23 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1242 1.1242 1.1239 1.1239 0.0003 0.03%
2024-05-22 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2024-05-21 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2024-05-20 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2024-05-17 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2024-05-16 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1233 1.1233 1.1236 1.1236 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-05-14 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2024-05-13 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1231 1.1231 1.1227 1.1227 0.0004 0.04%
2024-05-10 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2024-05-09 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1226 1.1226 1.1229 1.1229 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2024-05-07 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1227 1.1227 1.1220 1.1220 0.0007 0.06%
2024-05-06 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2024-04-30 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1215 1.1215 1.1206 1.1206 0.0009 0.08%
2024-04-29 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2024-04-26 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1217 1.1217 1.1224 1.1224 -0.0007 -0.06%
2024-04-25 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1225 1.1225 1.1231 1.1231 -0.0006 -0.05%
2024-04-23 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1231 1.1231 1.1227 1.1227 0.0004 0.04%
2024-04-22 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1227 1.1227 1.1221 1.1221 0.0006 0.05%
2024-04-19 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
2024-04-18 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1217 1.1217 1.1212 1.1212 0.0005 0.04%
2024-04-17 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1212 1.1212 1.1209 1.1209 0.0003 0.03%
2024-04-16 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2024-04-15 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1208 1.1208 1.1205 1.1205 0.0003 0.03%
2024-04-12 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1205 1.1205 1.1199 1.1199 0.0006 0.05%
2024-04-11 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2024-04-10 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2024-04-09 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04%
2024-04-08 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2024-04-03 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1183 1.1183 1.1178 1.1178 0.0005 0.04%
2024-04-02 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2024-04-01 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2024-03-29 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1174 1.1174 1.1170 1.1170 0.0004 0.04%
2024-03-28 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2024-03-27 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2024-03-26 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2024-03-25 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2024-03-22 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2024-03-20 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2024-03-19 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2024-03-18 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2024-03-15 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2024-03-14 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1152 1.1152 1.1155 1.1155 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1155 1.1155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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