摩根纯债丰利债券D基金净值查询(020959)
今天最新净值
1.0577
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0789
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9179亿
- 最近资产：5.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷杨娟
今年以来,摩根纯债丰利债券D(020959)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0579 |
1.0791 |
1.0577 |
1.0789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0577 |
1.0789 |
1.0589 |
1.0801 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0589 |
1.0801 |
1.0592 |
1.0804 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0592 |
1.0804 |
1.0585 |
1.0797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0585 |
1.0797 |
1.0575 |
1.0787 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0575 |
1.0787 |
1.0561 |
1.0773 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0565 |
1.0777 |
1.0564 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0571 |
1.0783 |
1.0557 |
1.0769 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0557 |
1.0769 |
1.0568 |
1.0780 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0568 |
1.0780 |
1.0563 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0563 |
1.0775 |
1.0576 |
1.0788 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0576 |
1.0788 |
1.0580 |
1.0792 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0580 |
1.0792 |
1.0592 |
1.0804 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0592 |
1.0804 |
1.0587 |
1.0799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0587 |
1.0799 |
1.0586 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0586 |
1.0798 |
1.0558 |
1.0770 |
0.0028 |
0.27% |
