信澳臻享债券A基金净值查询(020950)

今天最新净值 1.0165 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0165
成立日期：2024-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7247亿
最近资产：1.73亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

近一季信澳臻享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳臻享债券A(020950)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020950	信澳臻享债券A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2025-02-06	020950	信澳臻享债券A	1.0165	1.0165	1.0162	1.0162	0.0003	0.03%
2025-02-05	020950	信澳臻享债券A	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%
2025-01-27	020950	信澳臻享债券A	1.0156	1.0156	1.0147	1.0147	0.0009	0.09%
2025-01-22	020950	信澳臻享债券A	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020950	信澳臻享债券A	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%
2025-01-13	020950	信澳臻享债券A	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020950	信澳臻享债券A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020950	信澳臻享债券A	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	020950	信澳臻享债券A	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	020950	信澳臻享债券A	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2025-01-06	020950	信澳臻享债券A	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2025-01-03	020950	信澳臻享债券A	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2025-01-02	020950	信澳臻享债券A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2024-12-31	020950	信澳臻享债券A	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2024-12-26	020950	信澳臻享债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2024-12-25	020950	信澳臻享债券A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2024-12-24	020950	信澳臻享债券A	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%
2024-12-23	020950	信澳臻享债券A	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2024-12-20	020950	信澳臻享债券A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2024-12-19	020950	信澳臻享债券A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2024-12-18	020950	信澳臻享债券A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2024-12-17	020950	信澳臻享债券A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2024-12-16	020950	信澳臻享债券A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2024-12-13	020950	信澳臻享债券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%

2024-12-12	020950	信澳臻享债券A	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2024-12-11	020950	信澳臻享债券A	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2024-12-10	020950	信澳臻享债券A	1.0134	1.0134	1.0121	1.0121	0.0013	0.13%
2024-12-09	020950	信澳臻享债券A	1.0121	1.0121	1.0115	1.0115	0.0006	0.06%
2024-12-06	020950	信澳臻享债券A	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	020950	信澳臻享债券A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	020950	信澳臻享债券A	1.0117	1.0117	1.0114	1.0114	0.0003	0.03%
2024-12-03	020950	信澳臻享债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2024-12-02	020950	信澳臻享债券A	1.0114	1.0114	1.0102	1.0102	0.0012	0.12%
2024-11-29	020950	信澳臻享债券A	1.0102	1.0102	1.0095	1.0095	0.0007	0.07%
2024-11-28	020950	信澳臻享债券A	1.0095	1.0095	1.0089	1.0089	0.0006	0.06%
2024-11-27	020950	信澳臻享债券A	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2024-11-26	020950	信澳臻享债券A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2024-11-25	020950	信澳臻享债券A	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2024-11-22	020950	信澳臻享债券A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2024-11-21	020950	信澳臻享债券A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2024-11-20	020950	信澳臻享债券A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2024-11-19	020950	信澳臻享债券A	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2024-11-18	020950	信澳臻享债券A	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	020950	信澳臻享债券A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2024-11-14	020950	信澳臻享债券A	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2024-11-13	020950	信澳臻享债券A	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	020950	信澳臻享债券A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2024-11-11	020950	信澳臻享债券A	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
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华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%