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国投瑞银新活力混合D基金净值查询(020929)

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今天最新净值 1.0220 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0442
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6392亿
最近资产：7.85亿
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

近半年国投瑞银新活力混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银新活力混合D(020929)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0219	1.0441	1.0220	1.0442	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0220	1.0442	1.0217	1.0439	0.0003	0.03%
2025-02-06	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0217	1.0439	1.0211	1.0433	0.0006	0.06%
2025-02-05	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0211	1.0433	1.0206	1.0428	0.0005	0.05%
2025-01-27	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0206	1.0428	1.0197	1.0419	0.0009	0.09%
2025-01-22	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0200	1.0422	1.0200	1.0422	0.0000	0.00%
2025-01-14	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0212	1.0434	1.0212	1.0434	0.0000	0.00%
2025-01-13	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0212	1.0434	1.0215	1.0437	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0215	1.0437	1.0217	1.0439	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0217	1.0439	1.0220	1.0442	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0220	1.0442	1.0219	1.0441	0.0001	0.01%
2025-01-07	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0219	1.0441	1.0222	1.0444	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0222	1.0444	1.0219	1.0441	0.0003	0.03%
2025-01-03	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0219	1.0441	1.0216	1.0438	0.0003	0.03%
2025-01-02	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0216	1.0438	1.0205	1.0427	0.0011	0.11%
2024-12-31	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0205	1.0427	1.0197	1.0419	0.0008	0.08%
2024-12-26	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0189	1.0411	1.0189	1.0411	0.0000	0.00%
2024-12-25	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0189	1.0411	1.0191	1.0413	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0191	1.0413	1.0190	1.0412	0.0001	0.01%
2024-12-23	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0190	1.0412	1.0188	1.0410	0.0002	0.02%
2024-12-20	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0188	1.0410	1.0187	1.0409	0.0001	0.01%
2024-12-19	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0187	1.0409	1.0184	1.0406	0.0003	0.03%
2024-12-18	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0184	1.0406	1.0185	1.0407	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0185	1.0407	1.0187	1.0409	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0187	1.0409	1.0183	1.0405	0.0004	0.04%

2024-12-13	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0183	1.0405	1.0177	1.0399	0.0006	0.06%
2024-12-12	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0177	1.0399	1.0177	1.0399	0.0000	0.00%
2024-12-11	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0177	1.0399	1.0179	1.0401	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0179	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%
2024-12-09	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0396	1.0396	1.0391	1.0391	0.0005	0.05%
2024-12-06	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2024-12-05	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2024-12-04	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0387	1.0387	1.0382	1.0382	0.0005	0.05%
2024-12-03	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0382	1.0382	1.0377	1.0377	0.0005	0.05%
2024-12-02	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0377	1.0377	1.0363	1.0363	0.0014	0.14%
2024-11-29	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0363	1.0363	1.0357	1.0357	0.0006	0.06%
2024-11-28	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0357	1.0357	1.0353	1.0353	0.0004	0.04%
2024-11-27	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%
2024-11-26	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0350	1.0350	1.0347	1.0347	0.0003	0.03%
2024-11-25	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2024-11-22	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2024-11-21	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%
2024-11-20	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2024-11-19	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2024-11-18	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0332	1.0332	1.0335	1.0335	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2024-11-14	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2024-11-13	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2024-11-12	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0332	1.0332	1.0325	1.0325	0.0007	0.07%
2024-11-11	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%
2024-11-08	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2024-11-07	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0317	1.0317	1.0311	1.0311	0.0006	0.06%
2024-11-06	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0311	1.0311	1.0306	1.0306	0.0005	0.05%
2024-11-05	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2024-11-04	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0302	1.0302	1.0296	1.0296	0.0006	0.06%
2024-11-01	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0296	1.0296	1.0288	1.0288	0.0008	0.08%
2024-10-31	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2024-10-30	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2024-10-28	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0287	1.0287	1.0293	1.0293	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0293	1.0293	1.0298	1.0298	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0299	1.0299	1.0313	1.0313	-0.0014	-0.14%
2024-10-22	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0313	1.0313	1.0318	1.0318	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2024-10-18	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%
2024-10-16	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0313	1.0313	1.0306	1.0306	0.0007	0.07%
2024-10-15	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0306	1.0306	1.0293	1.0293	0.0013	0.13%
2024-10-14	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0293	1.0293	1.0257	1.0257	0.0036	0.35%
2024-10-11	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0257	1.0257	1.0237	1.0237	0.0020	0.20%
2024-10-10	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0237	1.0237	1.0224	1.0224	0.0013	0.13%
2024-10-09	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0224	1.0224	1.0257	1.0257	-0.0033	-0.32%
2024-10-08	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0257	1.0257	1.0276	1.0276	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0276	1.0276	1.0326	1.0326	-0.0050	-0.48%
2024-09-27	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0326	1.0326	1.0353	1.0353	-0.0027	-0.26%
2024-09-26	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0353	1.0353	1.0358	1.0358	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354	0.0004	0.04%
2024-09-24	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0354	1.0354	1.0356	1.0356	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2024-09-20	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2024-09-19	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0355	1.0355	1.0357	1.0357	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2024-09-13	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2024-09-12	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2024-09-11	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0342	1.0342	1.0332	1.0332	0.0010	0.10%
2024-09-10	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2024-09-09	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%
2024-09-06	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2024-09-05	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2024-09-04	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%
2024-09-03	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%
2024-09-02	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0312	1.0312	1.0300	1.0300	0.0012	0.12%
2024-08-30	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0300	1.0300	1.0297	1.0297	0.0003	0.03%
2024-08-29	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0297	1.0297	1.0291	1.0291	0.0006	0.06%
2024-08-28	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0291	1.0291	1.0293	1.0293	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0293	1.0293	1.0309	1.0309	-0.0016	-0.16%
2024-08-26	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0309	1.0309	1.0311	1.0311	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0311	1.0311	1.0314	1.0314	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2024-08-21	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0313	1.0313	1.0319	1.0319	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0319	1.0319	1.0316	1.0316	0.0003	0.03%
2024-08-19	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2024-08-16	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0315	1.0315	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%
2024-08-15	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2024-08-14	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0310	1.0310	1.0301	1.0301	0.0009	0.09%
2024-08-13	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%
2024-08-12	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0298	1.0298	1.0319	1.0319	-0.0021	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%