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太平恒发三个月定开债基金净值查询(020924)

今天最新净值 1.0168 0.0000 0.0000% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0178
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.0031亿
  • 最近资产:33.60亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵岩
近半年太平恒发三个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,太平恒发三个月定开债(020924)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 020924 太平恒发三个月定开债 1.0167 1.0177 1.0168 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020924 太平恒发三个月定开债 1.0168 1.0178 1.0168 1.0178 0.0000 0.00%
2025-02-10 020924 太平恒发三个月定开债 1.0168 1.0178 1.0179 1.0189 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 020924 太平恒发三个月定开债 1.0179 1.0189 1.0182 1.0192 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020924 太平恒发三个月定开债 1.0182 1.0192 1.0175 1.0185 0.0007 0.07%
2025-02-05 020924 太平恒发三个月定开债 1.0175 1.0185 1.0171 1.0181 0.0004 0.04%
2025-01-27 020924 太平恒发三个月定开债 1.0171 1.0181 1.0156 1.0166 0.0015 0.15%
2025-01-22 020924 太平恒发三个月定开债 1.0166 1.0176 1.0168 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020924 太平恒发三个月定开债 1.0167 1.0177 1.0155 1.0165 0.0012 0.12%
2025-01-13 020924 太平恒发三个月定开债 1.0155 1.0165 1.0165 1.0175 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020924 太平恒发三个月定开债 1.0165 1.0175 1.0164 1.0174 0.0001 0.01%
2025-01-09 020924 太平恒发三个月定开债 1.0164 1.0174 1.0175 1.0185 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 020924 太平恒发三个月定开债 1.0175 1.0185 1.0179 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020924 太平恒发三个月定开债 1.0179 1.0189 1.0190 1.0200 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 020924 太平恒发三个月定开债 1.0190 1.0200 1.0191 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020924 太平恒发三个月定开债 1.0191 1.0201 1.0188 1.0198 0.0003 0.03%
2025-01-02 020924 太平恒发三个月定开债 1.0188 1.0198 1.0181 1.0191 0.0007 0.07%
2024-12-31 020924 太平恒发三个月定开债 1.0181 1.0191 1.0175 1.0185 0.0006 0.06%
2024-12-26 020924 太平恒发三个月定开债 1.0169 1.0179 1.0164 1.0174 0.0005 0.05%
2024-12-25 020924 太平恒发三个月定开债 1.0164 1.0174 1.0171 1.0181 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020924 太平恒发三个月定开债 1.0171 1.0181 1.0176 1.0186 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020924 太平恒发三个月定开债 1.0176 1.0186 1.0172 1.0182 0.0004 0.04%
2024-12-20 020924 太平恒发三个月定开债 1.0172 1.0182 1.0158 1.0168 0.0014 0.14%
2024-12-19 020924 太平恒发三个月定开债 1.0158 1.0168 1.0152 1.0162 0.0006 0.06%
2024-12-18 020924 太平恒发三个月定开债 1.0152 1.0162 1.0155 1.0165 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020924 太平恒发三个月定开债 1.0155 1.0165 1.0158 1.0168 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020924 太平恒发三个月定开债 1.0158 1.0168 1.0149 1.0159 0.0009 0.09%
2024-12-13 020924 太平恒发三个月定开债 1.0149 1.0159 1.0136 1.0146 0.0013 0.13%
2024-12-12 020924 太平恒发三个月定开债 1.0136 1.0146 1.0130 1.0140 0.0006 0.06%
2024-12-11 020924 太平恒发三个月定开债 1.0130 1.0140 1.0126 1.0136 0.0004 0.04%
2024-12-10 020924 太平恒发三个月定开债 1.0126 1.0136 1.0111 1.0121 0.0015 0.15%
2024-12-09 020924 太平恒发三个月定开债 1.0111 1.0121 1.0102 1.0112 0.0009 0.09%
2024-12-06 020924 太平恒发三个月定开债 1.0102 1.0112 1.0105 1.0115 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 020924 太平恒发三个月定开债 1.0105 1.0115 1.0106 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 020924 太平恒发三个月定开债 1.0106 1.0116 1.0098 1.0108 0.0008 0.08%
2024-12-03 020924 太平恒发三个月定开债 1.0098 1.0108 1.0101 1.0111 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020924 太平恒发三个月定开债 1.0101 1.0111 1.0087 1.0097 0.0014 0.14%
2024-11-29 020924 太平恒发三个月定开债 1.0087 1.0097 1.0080 1.0090 0.0007 0.07%
2024-11-28 020924 太平恒发三个月定开债 1.0080 1.0090 1.0076 1.0086 0.0004 0.04%
2024-11-27 020924 太平恒发三个月定开债 1.0076 1.0086 1.0076 1.0086 0.0000 0.00%
2024-11-26 020924 太平恒发三个月定开债 1.0076 1.0086 1.0076 1.0086 0.0000 0.00%
2024-11-25 020924 太平恒发三个月定开债 1.0076 1.0086 1.0073 1.0083 0.0003 0.03%
2024-11-22 020924 太平恒发三个月定开债 1.0073 1.0083 1.0074 1.0084 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 020924 太平恒发三个月定开债 1.0074 1.0084 1.0070 1.0080 0.0004 0.04%
2024-11-20 020924 太平恒发三个月定开债 1.0070 1.0080 1.0071 1.0081 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020924 太平恒发三个月定开债 1.0071 1.0081 1.0069 1.0079 0.0002 0.02%
2024-11-18 020924 太平恒发三个月定开债 1.0069 1.0079 1.0071 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020924 太平恒发三个月定开债 1.0071 1.0081 1.0070 1.0080 0.0001 0.01%
2024-11-14 020924 太平恒发三个月定开债 1.0070 1.0080 1.0068 1.0078 0.0002 0.02%
2024-11-13 020924 太平恒发三个月定开债 1.0068 1.0078 1.0069 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020924 太平恒发三个月定开债 1.0069 1.0079 1.0066 1.0076 0.0003 0.03%
2024-11-11 020924 太平恒发三个月定开债 1.0066 1.0076 1.0064 1.0074 0.0002 0.02%
2024-11-08 020924 太平恒发三个月定开债 1.0064 1.0074 1.0063 1.0073 0.0001 0.01%
2024-11-07 020924 太平恒发三个月定开债 1.0063 1.0073 1.0057 1.0067 0.0006 0.06%
2024-11-06 020924 太平恒发三个月定开债 1.0057 1.0067 1.0059 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020924 太平恒发三个月定开债 1.0059 1.0069 1.0058 1.0068 0.0001 0.01%
2024-11-04 020924 太平恒发三个月定开债 1.0058 1.0068 1.0057 1.0067 0.0001 0.01%
2024-11-01 020924 太平恒发三个月定开债 1.0057 1.0067 1.0052 1.0062 0.0005 0.05%
2024-10-31 020924 太平恒发三个月定开债 1.0052 1.0062 1.0047 1.0057 0.0005 0.05%
2024-10-30 020924 太平恒发三个月定开债 1.0047 1.0057 1.0047 1.0057 0.0000 0.00%
2024-10-29 020924 太平恒发三个月定开债 1.0047 1.0057 1.0044 1.0054 0.0003 0.03%
2024-10-28 020924 太平恒发三个月定开债 1.0044 1.0054 1.0043 1.0053 0.0001 0.01%
2024-10-25 020924 太平恒发三个月定开债 1.0043 1.0053 1.0038 1.0048 0.0005 0.05%
2024-10-24 020924 太平恒发三个月定开债 1.0038 1.0048 1.0037 1.0047 0.0001 0.01%
2024-10-23 020924 太平恒发三个月定开债 1.0037 1.0047 1.0041 1.0051 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020924 太平恒发三个月定开债 1.0041 1.0051 1.0048 1.0058 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 020924 太平恒发三个月定开债 1.0048 1.0058 1.0048 1.0058 0.0000 0.00%
2024-10-18 020924 太平恒发三个月定开债 1.0048 1.0058 1.0052 1.0062 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 020924 太平恒发三个月定开债 1.0052 1.0062 1.0046 1.0056 0.0006 0.06%
2024-10-16 020924 太平恒发三个月定开债 1.0046 1.0056 1.0049 1.0059 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020924 太平恒发三个月定开债 1.0049 1.0059 1.0047 1.0057 0.0002 0.02%
2024-10-14 020924 太平恒发三个月定开债 1.0047 1.0057 1.0043 1.0053 0.0004 0.04%
2024-10-11 020924 太平恒发三个月定开债 1.0043 1.0053 1.0039 1.0049 0.0004 0.04%
2024-10-10 020924 太平恒发三个月定开债 1.0039 1.0049 1.0025 1.0035 0.0014 0.14%
2024-10-09 020924 太平恒发三个月定开债 1.0025 1.0035 1.0025 1.0035 0.0000 0.00%
2024-10-08 020924 太平恒发三个月定开债 1.0025 1.0035 1.0037 1.0047 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 020924 太平恒发三个月定开债 1.0037 1.0047 1.0042 1.0052 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 020924 太平恒发三个月定开债 1.0042 1.0052 1.0055 1.0065 -0.0013 -0.13%
2024-09-26 020924 太平恒发三个月定开债 1.0055 1.0065 1.0061 1.0071 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 020924 太平恒发三个月定开债 1.0061 1.0071 1.0046 1.0056 0.0015 0.15%
2024-09-24 020924 太平恒发三个月定开债 1.0046 1.0056 1.0049 1.0059 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 020924 太平恒发三个月定开债 1.0049 1.0059 1.0049 1.0059 0.0000 0.00%
2024-09-20 020924 太平恒发三个月定开债 1.0049 1.0059 1.0048 1.0058 0.0001 0.01%
2024-09-19 020924 太平恒发三个月定开债 1.0048 1.0058 1.0050 1.0060 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020924 太平恒发三个月定开债 1.0050 1.0060 1.0049 1.0059 0.0001 0.01%
2024-09-13 020924 太平恒发三个月定开债 1.0049 1.0059 1.0048 1.0058 0.0001 0.01%
2024-09-12 020924 太平恒发三个月定开债 1.0048 1.0058 1.0048 1.0058 0.0000 0.00%
2024-09-11 020924 太平恒发三个月定开债 1.0048 1.0058 1.0044 1.0054 0.0004 0.04%
2024-09-10 020924 太平恒发三个月定开债 1.0044 1.0054 1.0044 1.0054 0.0000 0.00%
2024-09-09 020924 太平恒发三个月定开债 1.0044 1.0054 1.0042 1.0052 0.0002 0.02%
2024-09-06 020924 太平恒发三个月定开债 1.0042 1.0052 1.0041 1.0051 0.0001 0.01%
2024-09-05 020924 太平恒发三个月定开债 1.0041 1.0051 1.0041 1.0051 0.0000 0.00%
2024-09-04 020924 太平恒发三个月定开债 1.0041 1.0051 1.0041 1.0051 0.0000 0.00%
2024-09-03 020924 太平恒发三个月定开债 1.0041 1.0051 1.0039 1.0049 0.0002 0.02%
2024-09-02 020924 太平恒发三个月定开债 1.0039 1.0049 1.0035 1.0045 0.0004 0.04%
2024-08-30 020924 太平恒发三个月定开债 1.0035 1.0045 1.0035 1.0045 0.0000 0.00%
2024-08-29 020924 太平恒发三个月定开债 1.0035 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-08-28 020924 太平恒发三个月定开债 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-08-27 020924 太平恒发三个月定开债 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 020924 太平恒发三个月定开债 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-08-23 020924 太平恒发三个月定开债 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-08-22 020924 太平恒发三个月定开债 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-08-21 020924 太平恒发三个月定开债 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-08-20 020924 太平恒发三个月定开债 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-08-19 020924 太平恒发三个月定开债 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-08-16 020924 太平恒发三个月定开债 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020924 太平恒发三个月定开债 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 020924 太平恒发三个月定开债 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-08-13 020924 太平恒发三个月定开债 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%