泰康稳健双利债券C基金净值查询(020863)
今天最新净值
1.0237
0.0018 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0107
-0.0001 -0.0119%
- 累计净值：1.0237
- 成立日期：2024-05-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：36.0464亿
- 最近资产：36.36亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：蒋利娟
近一月,泰康稳健双利债券C(020863)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0006 |
-0.06% |
