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东方享悦90天滚动持有债券C基金净值查询(020851)

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今天最新净值 1.0218 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0218
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0192亿
最近资产：4.94亿元
基金公司：
基金经理：吴萍萍车日楠

近一年东方享悦90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方享悦90天滚动持有债券C(020851)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2025-02-07	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0218	1.0218	1.0214	1.0214	0.0004	0.04%
2025-02-06	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2025-02-05	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0210	1.0210	1.0204	1.0204	0.0006	0.06%
2025-01-27	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0204	1.0204	1.0198	1.0198	0.0006	0.06%
2025-01-22	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-01-14	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-01-08	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-01-07	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-01-06	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2025-01-03	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2025-01-02	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0203	1.0203	1.0198	1.0198	0.0005	0.05%
2024-12-31	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%
2024-12-26	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2024-12-24	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2024-12-20	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2024-12-19	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2024-12-17	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%

2024-12-16	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0192	1.0192	1.0186	1.0186	0.0006	0.06%
2024-12-13	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2024-12-12	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2024-12-11	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2024-12-10	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%
2024-12-09	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2024-12-06	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2024-12-05	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2024-12-04	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0160	1.0160	1.0154	1.0154	0.0006	0.06%
2024-12-03	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2024-12-02	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0149	1.0149	1.0139	1.0139	0.0010	0.10%
2024-11-29	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%
2024-11-28	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2024-11-27	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0130	1.0130	1.0125	1.0125	0.0005	0.05%
2024-11-26	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2024-11-25	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-11-22	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2024-11-21	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2024-11-20	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2024-11-19	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2024-11-18	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2024-11-15	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2024-11-14	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2024-11-13	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2024-11-12	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2024-11-11	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
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2024-11-06	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2024-11-04	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
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2024-10-31	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2024-10-30	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0099	1.0099	1.0103	1.0103	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
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2024-10-16	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2024-10-15	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0094	1.0094	1.0084	1.0084	0.0010	0.10%
2024-10-14	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0084	1.0084	1.0066	1.0066	0.0018	0.18%
2024-10-11	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
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2024-09-30	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0101	1.0101	1.0127	1.0127	-0.0026	-0.26%
2024-09-27	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0127	1.0127	1.0139	1.0139	-0.0012	-0.12%
2024-09-26	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2024-09-25	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2024-09-24	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0135	1.0135	1.0139	1.0139	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2024-09-20	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
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2024-09-11	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
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2024-09-06	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2024-09-05	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2024-09-04	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2024-09-03	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2024-09-02	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2024-08-30	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2024-08-29	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2024-08-28	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0127	1.0127	1.0137	1.0137	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0137	1.0137	1.0143	1.0143	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0147	1.0147	1.0151	1.0151	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2024-08-16	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2024-08-15	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2024-08-14	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2024-08-13	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0144	1.0144	1.0154	1.0154	-0.0010	-0.10%
2024-08-09	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2024-08-07	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2024-08-06	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2024-08-05	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0153	1.0153	0.0004	0.04%
2024-08-02	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2024-07-31	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2024-07-30	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%
2024-07-29	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2024-07-26	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2024-07-25	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%
2024-07-24	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-07-23	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%
2024-07-22	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2024-07-19	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2024-07-18	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2024-07-17	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2024-07-16	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-07-15	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0120	1.0120	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%
2024-07-12	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2024-07-11	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2024-07-10	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2024-07-09	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2024-07-08	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2024-07-04	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2024-07-03	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2024-07-02	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2024-07-01	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2024-06-28	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2024-06-27	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%
2024-06-26	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2024-06-25	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2024-06-24	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2024-06-21	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2024-06-19	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-06-18	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2024-06-17	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2024-06-14	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2024-06-13	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2024-06-12	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2024-06-11	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2024-06-07	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2024-06-06	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-06-05	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2024-06-04	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2024-06-03	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2024-05-31	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2024-05-30	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2024-05-29	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2024-05-28	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2024-05-27	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2024-05-24	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-05-23	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2024-05-22	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2024-05-21	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-05-20	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2024-05-17	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-05-16	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0035	1.0035	0.0011	0.11%
2024-05-10	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0035	1.0035	1.0018	1.0018	0.0017	0.17%
2024-04-30	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2024-04-26	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2024-04-19	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0023	1.0023	1.0008	1.0008	0.0015	0.15%
2024-04-12	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%
2024-04-03	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%