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东方享悦90天滚动持有债券A基金净值查询(020850)

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今天最新净值 1.0236 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0236
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0133亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：吴萍萍车日楠

近一季东方享悦90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方享悦90天滚动持有债券A(020850)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-02-07	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0236	1.0236	1.0232	1.0232	0.0004	0.04%
2025-02-06	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0232	1.0232	1.0227	1.0227	0.0005	0.05%
2025-02-05	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0227	1.0227	1.0221	1.0221	0.0006	0.06%
2025-01-27	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0221	1.0221	1.0214	1.0214	0.0007	0.07%
2025-01-22	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2025-01-14	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0223	1.0223	1.0224	1.0224	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2025-01-08	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2025-01-07	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2025-01-06	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2025-01-03	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2025-01-02	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2024-12-31	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0213	1.0213	1.0209	1.0209	0.0004	0.04%
2024-12-26	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2024-12-25	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%
2024-12-20	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2024-12-19	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2024-12-17	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0207	1.0207	1.0200	1.0200	0.0007	0.07%
2024-12-13	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2024-12-12	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2024-12-11	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2024-12-10	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2024-12-09	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2024-12-06	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2024-12-05	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2024-12-04	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2024-12-03	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2024-12-02	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0153	1.0153	0.0010	0.10%
2024-11-29	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2024-11-28	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2024-11-27	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2024-11-26	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2024-11-25	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%
2024-11-22	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2024-11-21	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2024-11-20	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2024-11-19	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2024-11-18	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2024-11-15	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2024-11-14	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2024-11-13	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2024-11-12	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%