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国投瑞银和嘉债券A基金净值查询(020805)

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今天最新净值 1.0341 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 -0.0001 -0.0053%

累计净值：1.0341
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5904亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

近一月国投瑞银和嘉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银和嘉债券A(020805)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0337	1.0337	1.0341	1.0341	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0341	1.0341	1.0338	1.0338	0.0003	0.03%
2025-02-06	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335	0.0003	0.03%
2025-02-05	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2025-01-27	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2025-01-22	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0327	1.0327	1.0311	1.0311	0.0016	0.16%
2025-01-13	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%