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国投瑞银和嘉债券A - 基金主页(代码:020805)

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今天最新净值 1.0341 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 -0.0001 -0.0053%

累计净值：1.0341
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5904亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	0.04%	-0.02%	1.66%	-	-	-	3.38%
同类排名	823/1282	1064/1293	1084/1285	571/1251				-

国投瑞银和嘉债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.79%	0.74%
00941	中国移动	0.0000	0.70%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.69%	2.85%
002128	电投能源	0.0000	0.56%	-0.11%
600519	贵州茅台	0.0000	0.55%	-0.87%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.51%	0.86%
01816	中广核电力	0.0000	0.42%	-1.19%
600919	江苏银行	0.0000	0.42%	0.21%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.33%	1.61%
002831	裕同科技	0.0000	0.32%	-1.00%

国投瑞银和嘉债券A(020805)基金档案

基金代码	020805	基金简称	国投瑞银和嘉债券A	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-23	成立日期	2024-04-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨枫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%