天弘安益债券D基金净值查询(020776)
今天最新净值
1.0829
-0.0009 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.4902亿
- 最近资产：109.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 程仕湘
今年以来,天弘安益债券D(020776)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0829 |
1.1156 |
1.0829 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0829 |
1.1156 |
1.0838 |
1.1165 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0838 |
1.1165 |
1.0835 |
1.1162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0835 |
1.1162 |
1.0827 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0827 |
1.1154 |
1.0822 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0822 |
1.1149 |
1.0810 |
1.1137 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0817 |
1.1144 |
1.0814 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0823 |
1.1150 |
1.0815 |
1.1142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0815 |
1.1142 |
1.0825 |
1.1152 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0825 |
1.1152 |
1.0827 |
1.1154 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0827 |
1.1154 |
1.0839 |
1.1166 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0839 |
1.1166 |
1.0840 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0840 |
1.1167 |
1.0847 |
1.1174 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0847 |
1.1174 |
1.0844 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0844 |
1.1171 |
1.0834 |
1.1161 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.0834 |
1.1161 |
1.0810 |
1.1137 |
0.0024 |
0.22% |
