国新国证汇铭债券C基金净值查询(020737)
今天最新净值
1.0269
-0.0013 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0269
- 成立日期：2024-06-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：40.0199亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：国新国证基金
- 基金经理：张蕊 王铭扬
今年以来,国新国证汇铭债券C(020737)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
020737 |
国新国证汇铭债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0032 |
0.31% |
