建信开元金享6个月持有期债券发起A基金净值查询(020724)
今天最新净值
1.0224
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0081
0.0001 0.0084%
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2886亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：袁蓓 江源
今年以来建信开元金享6个月持有期债券发起A基金净值查询
今年以来,建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0038 |
-0.37% |
