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建信开元金享6个月持有期债券发起A基金盘中实时估值(020724)

今天最新净值 1.0145 -0.0006 -0.0600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0145
  • 成立日期:2024-05-07
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2886亿
  • 最近资产:3.31亿
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:袁蓓 江源
建信开元金享6个月持有期债券发起A基金020724重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000932 华菱钢铁 0.0000 1.06% -3.97% -0.0421%
000338 潍柴动力 0.0000 0.84% -2.99% -0.0251%
000063 中兴通讯 0.0000 0.71% 6.45% 0.0458%
002508 老板电器 0.0000 0.60% -2.11% -0.0127%
688246 嘉和美康 0.0000 0.54% 8.02% 0.0433%
003029 吉大正元 0.0000 0.50% 5.54% 0.0277%
688531 日联科技 0.0000 0.50% -0.40% -0.0020%
600754 锦江酒店 0.0000 0.47% -3.76% -0.0177%
601100 恒立液压 0.0000 0.46% 2.08% 0.0096%
688169 石头科技 0.0000 0.44% -2.29% -0.0101%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.12% 0.0167% 1.43%
建信开元金享6个月持有期债券发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.06% -0.01%
2025-01-22 -0.13% -0.02%
2025-01-14 0.73% 0.04%
2025-01-13 -0.09% 0.00%
2025-01-10 -0.34% -0.05%
2025-01-09 -0.08% -0.02%
2025-01-08 0.05% 0.00%
2025-01-07 0.15% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信开元金享6个月持有期债券发起A基金020724实时估值图
建信开元金享6个月持有期债券发起A基金020724实时估值图
建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信医疗健康行业股票A 1.0311 1.2727%
建信医疗健康行业股票C 1.0190 1.2727%
建信兴衡优选一年持有期混合A 0.7951 0.8865%
建信兴衡优选一年持有期混合C 0.7871 0.8865%
建信恒稳 2.7165 0.8359%
医疗 0.4505 0.8147%
建信多因子量化股票 1.3250 0.8097%
建信成长 2.2753 0.8054%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%