长盛利鑫90天持有纯债C基金净值查询(020688)
今天最新净值
1.0248
-0.0015 -0.1500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0371亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：张建
今年以来,长盛利鑫90天持有纯债C(020688)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
