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长盛利鑫90天持有纯债C基金净值查询(020688)

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今天最新净值 1.0248 -0.0015 -0.1500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0248
成立日期：2024-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0371亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一年长盛利鑫90天持有纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长盛利鑫90天持有纯债C(020688)基金累计收益率2.5%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-02-10	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0248	1.0248	1.0263	1.0263	-0.0015	-0.15%
2025-02-07	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0266	1.0266	1.0258	1.0258	0.0008	0.08%
2025-02-05	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%
2025-01-27	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0255	1.0255	1.0236	1.0236	0.0019	0.19%
2025-01-22	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0246	1.0246	1.0236	1.0236	0.0010	0.10%
2025-01-13	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0236	1.0236	1.0243	1.0243	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%

2025-01-09	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0243	1.0243	1.0250	1.0250	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0250	1.0250	1.0254	1.0254	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0254	1.0254	1.0262	1.0262	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2025-01-02	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2024-12-31	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2024-12-26	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2024-12-25	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0255	1.0255	1.0260	1.0260	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2024-12-23	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2024-12-20	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0255	1.0255	1.0246	1.0246	0.0009	0.09%
2024-12-19	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0246	1.0246	1.0213	1.0213	0.0033	0.32%
2024-12-18	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0213	1.0213	1.0238	1.0238	-0.0025	-0.24%
2024-12-17	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0238	1.0238	1.0244	1.0244	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0244	1.0244	1.0216	1.0216	0.0028	0.27%
2024-12-13	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0216	1.0216	1.0189	1.0189	0.0027	0.26%
2024-12-12	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2024-12-11	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2024-12-10	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0179	1.0179	1.0152	1.0152	0.0027	0.27%
2024-12-09	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0152	1.0152	1.0106	1.0106	0.0046	0.46%
2024-12-06	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0106	1.0106	1.0120	1.0120	-0.0014	-0.14%
2024-12-05	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2024-12-04	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0119	1.0119	1.0095	1.0095	0.0024	0.24%
2024-12-03	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0095	1.0095	1.0099	1.0099	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0099	1.0099	1.0072	1.0072	0.0027	0.27%
2024-11-29	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2024-11-28	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2024-11-27	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-11-26	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-11-25	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0063	1.0063	1.0045	1.0045	0.0018	0.18%
2024-11-22	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2024-11-21	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0045	1.0045	1.0004	1.0004	0.0041	0.41%
2024-11-20	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-11-18	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-11-14	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2024-11-13	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-11-12	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-11-11	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-11-08	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-11-07	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2024-11-06	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2024-11-04	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2024-11-01	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9999	0.9999	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%
2024-10-31	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2024-10-30	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9993	0.9993	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%
2024-10-28	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2024-10-25	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9990	0.9990	0.9979	0.9979	0.0011	0.11%
2024-10-24	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9979	0.9979	0.9982	0.9982	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9985	0.9985	0.9997	0.9997	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2024-10-18	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9997	0.9997	1.0007	1.0007	-0.0010	-0.10%
2024-10-17	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2024-10-16	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2024-10-14	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9999	0.9999	0.9990	0.9990	0.0009	0.09%
2024-10-11	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2024-10-10	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9986	0.9986	0.9987	0.9987	-0.0001	-0.01%
2024-10-09	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	0.9987	0.9987	1.0024	1.0024	-0.0037	-0.37%
2024-10-08	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0024	1.0024	1.0028	1.0028	-0.0004	-0.04%
2024-09-30	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0028	1.0028	1.0045	1.0045	-0.0017	-0.17%
2024-09-27	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0045	1.0045	1.0051	1.0051	-0.0006	-0.06%
2024-09-26	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-09-24	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-09-23	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2024-09-20	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2024-09-13	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-09-12	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-09-11	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2024-09-10	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2024-09-09	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-09-06	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-09-05	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2024-09-04	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2024-09-03	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2024-09-02	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%
2024-08-30	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2024-08-29	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2024-08-28	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2024-08-27	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2024-08-21	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2024-08-19	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2024-08-16	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2024-08-15	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2024-08-13	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2024-08-12	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0027	1.0027	1.0035	1.0035	-0.0008	-0.08%
2024-08-09	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0035	1.0035	1.0039	1.0039	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2024-08-06	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2024-08-02	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-07-31	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2024-07-30	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2024-07-29	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0031	1.0031	1.0025	1.0025	0.0006	0.06%
2024-07-26	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2024-07-25	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2024-07-24	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-07-23	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-07-22	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%
2024-07-19	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2024-07-18	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2024-07-17	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2024-07-16	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2024-07-15	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2024-07-12	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2024-07-05	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-06-30	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-06-28	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2024-06-21	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2024-06-14	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C	0.5073	0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A	0.5101	0.35%
长盛医疗量化股票A	1.8018	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A	1.0064	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C	1.0063	0.18%
长盛转型	0.7250	0.14%
长盛全债指数增强债券A	1.6434	0.11%
长盛盛裕A	1.0307	0.08%
长盛盛远债券A	1.0249	0.07%
长盛盛远债券C	1.0235	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%