长盛利鑫90天持有纯债C基金净值查询(020688)
今天最新净值
1.0248
-0.0015 -0.1500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0371亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：张建
近一季,长盛利鑫90天持有纯债C(020688)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-17 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-05 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-03 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-11-20 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
020688 |
长盛利鑫90天持有纯债C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
