万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询(020665)

今天最新净值 1.0223 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0223
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近半年万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0227	1.0227	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0227	1.0227	1.0223	1.0223	0.0004	0.04%
2025-02-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0216	1.0216	0.0007	0.07%
2025-02-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2025-01-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0199	1.0199	0.0011	0.11%
2025-01-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2025-01-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2025-01-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2025-01-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%
2025-01-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0207	1.0207	0.0009	0.09%
2025-01-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0193	1.0193	0.0014	0.14%
2024-12-31	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0180	1.0180	0.0013	0.13%
2024-12-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0177	1.0177	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2024-12-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0161	1.0161	0.0011	0.11%
2024-12-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0161	1.0161	1.0168	1.0168	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0174	1.0174	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0178	1.0178	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0165	1.0165	0.0013	0.13%
2024-12-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0148	1.0148	0.0017	0.17%
2024-12-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%
2024-12-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0149	1.0149	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0124	1.0124	0.0025	0.25%
2024-12-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%
2024-12-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2024-12-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0113	1.0113	0.0004	0.04%
2024-12-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0113	1.0113	1.0102	1.0102	0.0011	0.11%
2024-12-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0078	1.0078	0.0026	0.26%
2024-11-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0067	1.0067	0.0011	0.11%
2024-11-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0061	1.0061	0.0006	0.06%
2024-11-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0061	1.0061	1.0056	1.0056	0.0005	0.05%
2024-11-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2024-11-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0050	1.0050	1.0043	1.0043	0.0007	0.07%
2024-11-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%
2024-11-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%
2024-11-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2024-11-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2024-11-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2024-11-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2024-11-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0035	1.0035	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2024-11-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2024-11-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2024-11-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2024-11-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2024-11-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2024-11-01	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%
2024-10-31	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2024-10-30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0016	1.0016	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0019	1.0019	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2024-10-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0032	1.0032	-0.0006	-0.06%
2024-10-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2024-10-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0053	1.0053	-0.0016	-0.16%
2024-10-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0065	1.0065	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2024-10-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
2024-10-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2024-10-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0048	1.0048	0.0011	0.11%
2024-10-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0048	1.0048	1.0014	1.0014	0.0034	0.34%
2024-10-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0014	1.0014	0.9991	0.9991	0.0023	0.23%
2024-10-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	0.9991	0.9991	0.9967	0.9967	0.0024	0.24%
2024-10-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	0.9967	0.9967	0.9999	0.9999	-0.0032	-0.32%
2024-10-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	0.9999	0.9999	1.0034	1.0034	-0.0035	-0.35%
2024-09-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0134	1.0134	-0.0036	-0.36%
2024-09-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%
2024-09-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0135	1.0135	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%
2024-09-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0140	1.0140	1.0145	1.0145	-0.0005	-0.05%
2024-09-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0145	1.0145	1.0137	1.0137	0.0008	0.08%
2024-09-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2024-09-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2024-09-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-09-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0138	1.0138	-0.0003	-0.03%
2024-09-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2024-09-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2024-09-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2024-09-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%
2024-09-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0118	1.0118	0.0010	0.10%
2024-08-30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2024-08-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0112	1.0112	0.0005	0.05%
2024-08-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2024-08-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0129	1.0129	-0.0019	-0.19%
2024-08-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0141	1.0141	-0.0012	-0.12%
2024-08-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0150	1.0150	-0.0009	-0.09%
2024-08-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0152	1.0152	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0162	1.0162	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2024-08-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0154	1.0154	0.0014	0.14%
2024-08-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2024-08-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0179	1.0179	-0.0029	-0.28%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%