万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询(020665)
今天最新净值
1.0223
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.0223
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.12亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青
今年以来,万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0014 |
0.14% |
