鹏华丰庆债券C基金净值查询(020626)
今天最新净值
1.0208
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值:1.0208
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:6.7917亿
- 最近资产:6.81亿
- 基金公司:
- 基金经理:张丽娟
近一月,鹏华丰庆债券C(020626)基金累计收益率-0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
020626 |
鹏华丰庆债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-02-07 |
020626 |
鹏华丰庆债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0004 |
0.04% |
2025-02-06 |
020626 |
鹏华丰庆债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0008 |
0.08% |
2025-02-05 |
020626 |
鹏华丰庆债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
2025-01-27 |
020626 |
鹏华丰庆债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0012 |
0.12% |
2025-01-22 |
020626 |
鹏华丰庆债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-14 |
020626 |
鹏华丰庆债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-13 |
020626 |
鹏华丰庆债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0007 |
-0.07% |