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东吴恒益纯债债券C基金净值查询(020612)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0162 0.0012 0.1200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0162
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：83.7198亿
  • 最近资产：4.00亿元
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：潘如璐 杜澄楷
近一季东吴恒益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东吴恒益纯债债券C(020612)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0162 1.0162 1.0150 1.0150 0.0012 0.12%
2025-01-22 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0159 1.0159 1.0150 1.0150 0.0009 0.09%
2025-01-13 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-01-09 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0156 1.0156 1.0164 1.0164 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-01-03 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2025-01-02 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
2024-12-31 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-12-26 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2024-12-25 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-12-20 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11%
2024-12-19 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2024-12-18 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2024-12-13 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2024-12-12 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2024-12-11 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2024-12-10 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0111 1.0111 1.0093 1.0093 0.0018 0.18%
2024-12-09 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2024-12-06 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-12-04 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2024-12-03 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0079 1.0079 1.0067 1.0067 0.0012 0.12%
2024-11-29 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2024-11-28 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2024-11-27 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2024-11-26 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-11-25 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-11-22 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-11-21 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-11-20 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-11-19 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-11-18 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-11-14 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-11-13 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0047 1.0047 1.0041 1.0041 0.0006 0.06%
2024-11-11 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2024-11-08 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-11-07 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2024-11-06 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
东吴医疗服务股票C 0.5111 1.49%
东吴医疗服务股票A 0.5144 1.48%
东吴安享量化混合A 0.5334 1.02%
东吴智慧医疗量化混合A 0.7336 0.52%
东吴消费成长混合C 0.7212 0.49%
东吴消费成长混合A 0.7305 0.48%
东吴进取策略混合A 1.3375 0.10%
东吴鼎泰纯债A 1.1008 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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