南方中证机器人指数发起A基金净值查询(020607)
今天最新净值
1.2615
0.0024 0.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0625
-0.0100 -0.9320%
- 累计净值：1.2615
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2820亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘水洋
今年以来,南方中证机器人指数发起A(020607)基金累计收益率14.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.2591 |
1.2591 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0652 |
5.46% |
| 2025-02-05 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0455 |
3.96% |
| 2025-01-27 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0338 |
-2.86% |
| 2025-01-22 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.1449 |
1.1449 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0679 |
6.30% |
| 2025-01-13 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0162 |
1.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0227 |
2.20% |
| 2025-01-06 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0380 |
-3.53% |
| 2025-01-02 |
020607 |
南方中证机器人指数发起A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0211 |
-1.92% |
