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农银金季三个月持有债券A基金净值查询(020583)

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今天最新净值 1.0172 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0172
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3290亿
  • 最近资产：3.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：史向明
近一年农银金季三个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,农银金季三个月持有债券A(020583)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2025-02-06 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-02-05 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2025-01-27 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2025-01-22 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-01-14 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-01-13 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-01-06 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-01-03 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-12-31 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-12-26 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-12-23 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2024-12-20 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-12-19 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-12-18 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-12-17 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-12-13 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2024-12-12 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2024-12-11 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2024-12-10 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-12-09 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-12-06 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-12-05 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-12-04 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-12-03 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-12-02 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2024-11-29 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2024-11-28 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2024-11-27 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-11-26 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2024-11-25 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-11-22 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-11-21 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-20 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-11-19 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2024-11-18 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-11-15 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-11-14 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-11-13 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-11-12 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-11-11 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2024-11-08 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-11-07 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2024-11-06 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-11-05 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-11-04 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-11-01 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-10-31 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-10-30 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-10-29 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-10-28 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-10-25 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-10-24 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-10-23 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-10-18 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-10-17 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-10-16 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-10-15 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-10-14 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2024-10-11 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-10-10 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2024-10-09 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-09-30 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2024-09-25 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2024-09-24 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-09-23 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-09-20 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-09-19 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-09-18 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-09-13 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-09-12 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
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2024-09-10 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-09-09 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-09-06 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
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2024-09-04 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-09-03 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2024-09-02 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-08-30 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-08-29 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-08-28 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-08-27 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-08-26 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-08-23 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-08-22 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-08-21 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-08-20 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-08-19 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2024-08-16 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-08-15 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2024-08-14 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-08-13 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-08-12 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-08-09 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-08-08 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-08-07 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-08-06 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-08-05 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-08-02 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-07-31 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2024-07-30 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2024-07-29 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2024-07-26 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2024-07-25 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-07-24 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-07-23 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-07-22 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-07-19 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-07-18 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2024-07-17 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2024-07-16 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-07-15 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-07-12 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2024-07-11 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-07-10 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-07-09 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-07-08 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-07-05 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2024-07-04 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-07-03 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-07-02 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-07-01 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-06-28 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-06-27 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-06-26 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-06-25 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-06-24 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-06-21 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-06-20 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-06-19 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-06-18 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-06-17 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-06-14 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-06-13 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-06-12 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-06-11 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-06-07 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2024-06-06 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-06-05 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-06-04 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-06-03 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-05-31 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-05-24 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-05-22 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-05-17 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2024-05-10 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2024-04-30 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-04-26 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2024-04-19 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2024-04-12 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2024-04-03 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
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2024-03-08 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-04 020583 农银金季三个月持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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