万家稳航90天持有期债券A基金净值查询(020572)
今天最新净值
1.0207
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0207
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.6009亿
- 最近资产：14.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈奕雯
近一季,万家稳航90天持有期债券A(020572)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
020572 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
