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万家稳航90天持有期债券A基金盘中实时估值(020572)

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今天最新净值 1.0195 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0195
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.6009亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：
基金经理：陈奕雯

万家稳航90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.02%	0.00%
2025-01-13	-0.05%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%
2025-01-09	-0.05%	0.00%
2025-01-08	-0.02%	0.00%
2025-01-07	-0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家稳航90天持有期债券A基金020572实时估值图

万家稳航90天持有期债券A基金020572实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%