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工银健康产业混合C基金净值查询(020559)

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今天最新净值 0.8940 -0.0021 -0.2300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8940
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭冬寒 丁洋
近一年工银健康产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银健康产业混合C(020559)基金累计收益率-10.6%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 020559 工银健康产业混合C 0.8940 0.8940 0.8961 0.8961 -0.0021 -0.23%
2025-01-22 020559 工银健康产业混合C 0.8918 0.8918 0.8942 0.8942 -0.0024 -0.27%
2025-01-14 020559 工银健康产业混合C 0.8872 0.8872 0.8607 0.8607 0.0265 3.08%
2025-01-13 020559 工银健康产业混合C 0.8607 0.8607 0.8574 0.8574 0.0033 0.38%
2025-01-10 020559 工银健康产业混合C 0.8574 0.8574 0.8595 0.8595 -0.0021 -0.24%
2025-01-09 020559 工银健康产业混合C 0.8595 0.8595 0.8559 0.8559 0.0036 0.42%
2025-01-08 020559 工银健康产业混合C 0.8559 0.8559 0.8696 0.8696 -0.0137 -1.58%
2025-01-07 020559 工银健康产业混合C 0.8696 0.8696 0.8761 0.8761 -0.0065 -0.74%
2025-01-06 020559 工银健康产业混合C 0.8761 0.8761 0.8732 0.8732 0.0029 0.33%
2025-01-03 020559 工银健康产业混合C 0.8732 0.8732 0.8854 0.8854 -0.0122 -1.38%
2025-01-02 020559 工银健康产业混合C 0.8854 0.8854 0.8997 0.8997 -0.0143 -1.59%
2024-12-31 020559 工银健康产业混合C 0.8997 0.8997 0.9106 0.9106 -0.0109 -1.20%
2024-12-26 020559 工银健康产业混合C 0.9114 0.9114 0.9123 0.9123 -0.0009 -0.10%
2024-12-25 020559 工银健康产业混合C 0.9123 0.9123 0.9172 0.9172 -0.0049 -0.53%
2024-12-24 020559 工银健康产业混合C 0.9172 0.9172 0.9105 0.9105 0.0067 0.74%
2024-12-23 020559 工银健康产业混合C 0.9105 0.9105 0.9239 0.9239 -0.0134 -1.45%
2024-12-20 020559 工银健康产业混合C 0.9239 0.9239 0.9237 0.9237 0.0002 0.02%
2024-12-19 020559 工银健康产业混合C 0.9237 0.9237 0.9302 0.9302 -0.0065 -0.70%
2024-12-18 020559 工银健康产业混合C 0.9302 0.9302 0.9261 0.9261 0.0041 0.44%
2024-12-17 020559 工银健康产业混合C 0.9261 0.9261 0.9343 0.9343 -0.0082 -0.88%
2024-12-16 020559 工银健康产业混合C 0.9343 0.9343 0.9507 0.9507 -0.0164 -1.73%
2024-12-13 020559 工银健康产业混合C 0.9507 0.9507 0.9688 0.9688 -0.0181 -1.87%
2024-12-12 020559 工银健康产业混合C 0.9688 0.9688 0.9714 0.9714 -0.0026 -0.27%
2024-12-11 020559 工银健康产业混合C 0.9714 0.9714 0.9728 0.9728 -0.0014 -0.14%
2024-12-10 020559 工银健康产业混合C 0.9728 0.9728 0.9844 0.9844 -0.0116 -1.18%
2024-12-09 020559 工银健康产业混合C 0.9844 0.9844 0.9709 0.9709 0.0135 1.39%
2024-12-06 020559 工银健康产业混合C 0.9709 0.9709 0.9551 0.9551 0.0158 1.65%
2024-12-05 020559 工银健康产业混合C 0.9551 0.9551 0.9598 0.9598 -0.0047 -0.49%
2024-12-04 020559 工银健康产业混合C 0.9598 0.9598 0.9714 0.9714 -0.0116 -1.19%
2024-12-03 020559 工银健康产业混合C 0.9714 0.9714 0.9661 0.9661 0.0053 0.55%
2024-12-02 020559 工银健康产业混合C 0.9661 0.9661 0.9566 0.9566 0.0095 0.99%
2024-11-29 020559 工银健康产业混合C 0.9566 0.9566 0.9507 0.9507 0.0059 0.62%
2024-11-28 020559 工银健康产业混合C 0.9507 0.9507 0.9596 0.9596 -0.0089 -0.93%
2024-11-27 020559 工银健康产业混合C 0.9596 0.9596 0.9423 0.9423 0.0173 1.84%
2024-11-26 020559 工银健康产业混合C 0.9423 0.9423 0.9424 0.9424 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020559 工银健康产业混合C 0.9424 0.9424 0.9383 0.9383 0.0041 0.44%
2024-11-22 020559 工银健康产业混合C 0.9383 0.9383 0.9697 0.9697 -0.0314 -3.24%
2024-11-21 020559 工银健康产业混合C 0.9697 0.9697 0.9743 0.9743 -0.0046 -0.47%
2024-11-20 020559 工银健康产业混合C 0.9743 0.9743 0.9445 0.9445 0.0298 3.16%
2024-11-19 020559 工银健康产业混合C 0.9445 0.9445 0.9357 0.9357 0.0088 0.94%
2024-11-18 020559 工银健康产业混合C 0.9357 0.9357 0.9518 0.9518 -0.0161 -1.69%
2024-11-15 020559 工银健康产业混合C 0.9518 0.9518 0.9661 0.9661 -0.0143 -1.48%
2024-11-14 020559 工银健康产业混合C 0.9661 0.9661 0.9866 0.9866 -0.0205 -2.08%
2024-11-13 020559 工银健康产业混合C 0.9866 0.9866 0.9979 0.9979 -0.0113 -1.13%
2024-11-12 020559 工银健康产业混合C 0.9979 0.9979 0.9957 0.9957 0.0022 0.22%
2024-11-11 020559 工银健康产业混合C 0.9957 0.9957 0.9897 0.9897 0.0060 0.61%
2024-11-08 020559 工银健康产业混合C 0.9897 0.9897 0.9886 0.9886 0.0011 0.11%
2024-11-07 020559 工银健康产业混合C 0.9886 0.9886 0.9825 0.9825 0.0061 0.62%
2024-11-06 020559 工银健康产业混合C 0.9825 0.9825 0.9851 0.9851 -0.0026 -0.26%
2024-11-05 020559 工银健康产业混合C 0.9851 0.9851 0.9789 0.9789 0.0062 0.63%
2024-11-04 020559 工银健康产业混合C 0.9789 0.9789 0.9723 0.9723 0.0066 0.68%
2024-11-01 020559 工银健康产业混合C 0.9723 0.9723 0.9682 0.9682 0.0041 0.42%
2024-10-31 020559 工银健康产业混合C 0.9682 0.9682 0.9743 0.9743 -0.0061 -0.63%
2024-10-30 020559 工银健康产业混合C 0.9743 0.9743 0.9832 0.9832 -0.0089 -0.91%
2024-10-29 020559 工银健康产业混合C 0.9832 0.9832 0.9922 0.9922 -0.0090 -0.91%
2024-10-28 020559 工银健康产业混合C 0.9922 0.9922 1.0016 1.0016 -0.0094 -0.94%
2024-10-25 020559 工银健康产业混合C 1.0016 1.0016 0.9968 0.9968 0.0048 0.48%
2024-10-24 020559 工银健康产业混合C 0.9968 0.9968 1.0047 1.0047 -0.0079 -0.79%
2024-10-23 020559 工银健康产业混合C 1.0047 1.0047 1.0025 1.0025 0.0022 0.22%
2024-10-22 020559 工银健康产业混合C 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2024-10-21 020559 工银健康产业混合C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-10-18 020559 工银健康产业混合C 1.0018 1.0018 0.9967 0.9967 0.0051 0.51%
2024-10-17 020559 工银健康产业混合C 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2024-10-16 020559 工银健康产业混合C 0.9963 0.9963 0.9970 0.9970 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 020559 工银健康产业混合C 0.9970 0.9970 0.9999 0.9999 -0.0029 -0.29%
2024-10-14 020559 工银健康产业混合C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2024-10-11 020559 工银健康产业混合C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2024-10-10 020559 工银健康产业混合C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2024-10-09 020559 工银健康产业混合C 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 020559 工银健康产业混合C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 020559 工银健康产业混合C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 020559 工银健康产业混合C 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2024-09-20 020559 工银健康产业混合C 0.9991 0.9991 0.9981 0.9981 0.0010 0.10%
2024-09-13 020559 工银健康产业混合C 0.9981 0.9981 1.0000 1.0000 -0.0019 -0.19%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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