工银健康产业混合C基金净值查询(020559)
今天最新净值
0.9121
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：0.9121
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭冬寒 丁洋
近一周,工银健康产业混合C(020559)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020559 |
工银健康产业混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
020559 |
工银健康产业混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
020559 |
工银健康产业混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0176 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
020559 |
工银健康产业混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0009 |
0.10% |
