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中信保诚景瑞债券D基金净值查询(020556)

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今天最新净值 1.0817 -0.0015 -0.1400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0817
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7156亿
最近资产：0.77亿
基金公司：
基金经理：陈岚

近一季中信保诚景瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚景瑞债券D(020556)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0819	1.0819	1.0817	1.0817	0.0002	0.02%
2025-02-10	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0817	1.0817	1.0832	1.0832	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0832	1.0832	1.0834	1.0834	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0834	1.0834	1.0822	1.0822	0.0012	0.11%
2025-02-05	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0822	1.0822	1.0814	1.0814	0.0008	0.07%
2025-01-27	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0814	1.0814	1.0792	1.0792	0.0022	0.20%
2025-01-22	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0798	1.0798	1.0801	1.0801	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0795	1.0795	1.0779	1.0779	0.0016	0.15%
2025-01-13	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0779	1.0779	1.0798	1.0798	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%

2025-01-09	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0796	1.0796	1.0814	1.0814	-0.0018	-0.17%
2025-01-08	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0815	1.0815	1.0826	1.0826	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0826	1.0826	1.0818	1.0818	0.0008	0.07%
2025-01-03	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0818	1.0818	1.0804	1.0804	0.0014	0.13%
2025-01-02	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0804	1.0804	1.0760	1.0760	0.0044	0.41%
2024-12-31	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0760	1.0760	1.0749	1.0749	0.0011	0.10%
2024-12-26	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0731	1.0731	1.0721	1.0721	0.0010	0.09%
2024-12-25	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0721	1.0721	1.0740	1.0740	-0.0019	-0.18%
2024-12-24	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0740	1.0740	1.0755	1.0755	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0755	1.0755	1.0749	1.0749	0.0006	0.06%
2024-12-20	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0749	1.0749	1.0724	1.0724	0.0025	0.23%
2024-12-19	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0724	1.0724	1.0719	1.0719	0.0005	0.05%
2024-12-18	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0719	1.0719	1.0734	1.0734	-0.0015	-0.14%
2024-12-17	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0734	1.0734	1.0737	1.0737	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0737	1.0737	1.0707	1.0707	0.0030	0.28%
2024-12-13	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0707	1.0707	1.0683	1.0683	0.0024	0.22%
2024-12-12	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0683	1.0683	1.0674	1.0674	0.0009	0.08%
2024-12-11	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0674	1.0674	1.0664	1.0664	0.0010	0.09%
2024-12-10	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0664	1.0664	1.0622	1.0622	0.0042	0.40%
2024-12-09	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0622	1.0622	1.0601	1.0601	0.0021	0.20%
2024-12-06	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2024-12-05	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2024-12-04	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0601	1.0601	1.0580	1.0580	0.0021	0.20%
2024-12-03	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2024-12-02	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0580	1.0580	1.0548	1.0548	0.0032	0.30%
2024-11-29	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0548	1.0548	1.0537	1.0537	0.0011	0.10%
2024-11-28	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0537	1.0537	1.0525	1.0525	0.0012	0.11%
2024-11-27	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0525	1.0525	1.0522	1.0522	0.0003	0.03%
2024-11-26	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0522	1.0522	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%