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银华安泰债券C基金净值查询(020540)

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今天最新净值 1.0188 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0188
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.5903亿
最近资产：5.63亿
基金公司：
基金经理：王树丽

近一年银华安泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华安泰债券C(020540)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020540	银华安泰债券C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-02-07	020540	银华安泰债券C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2025-02-06	020540	银华安泰债券C	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2025-02-05	020540	银华安泰债券C	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2025-01-27	020540	银华安泰债券C	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2025-01-22	020540	银华安泰债券C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-01-14	020540	银华安泰债券C	1.0177	1.0177	1.0180	1.0180	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	020540	银华安泰债券C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	020540	银华安泰债券C	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	020540	银华安泰债券C	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	020540	银华安泰债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-01-07	020540	银华安泰债券C	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	020540	银华安泰债券C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2025-01-03	020540	银华安泰债券C	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2025-01-02	020540	银华安泰债券C	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%
2024-12-31	020540	银华安泰债券C	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2024-12-26	020540	银华安泰债券C	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2024-12-25	020540	银华安泰债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2024-12-24	020540	银华安泰债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-12-23	020540	银华安泰债券C	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%
2024-12-20	020540	银华安泰债券C	1.0159	1.0159	1.0152	1.0152	0.0007	0.07%
2024-12-19	020540	银华安泰债券C	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020540	银华安泰债券C	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2024-12-17	020540	银华安泰债券C	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	020540	银华安泰债券C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%

2024-12-13	020540	银华安泰债券C	1.0148	1.0148	1.0138	1.0138	0.0010	0.10%
2024-12-12	020540	银华安泰债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-12-11	020540	银华安泰债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2024-12-10	020540	银华安泰债券C	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2024-12-09	020540	银华安泰债券C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2024-12-06	020540	银华安泰债券C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2024-12-05	020540	银华安泰债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2024-12-04	020540	银华安泰债券C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2024-12-03	020540	银华安泰债券C	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2024-12-02	020540	银华安泰债券C	1.0121	1.0121	1.0112	1.0112	0.0009	0.09%
2024-11-29	020540	银华安泰债券C	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2024-11-28	020540	银华安泰债券C	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
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2024-11-25	020540	银华安泰债券C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
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2024-11-20	020540	银华安泰债券C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2024-11-19	020540	银华安泰债券C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
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2024-11-15	020540	银华安泰债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
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2024-11-08	020540	银华安泰债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-11-07	020540	银华安泰债券C	1.0093	1.0093	1.0088	1.0088	0.0005	0.05%
2024-11-06	020540	银华安泰债券C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
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2024-09-19	020540	银华安泰债券C	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020540	银华安泰债券C	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2024-09-13	020540	银华安泰债券C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
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2024-09-03	020540	银华安泰债券C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2024-09-02	020540	银华安泰债券C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2024-08-30	020540	银华安泰债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-08-29	020540	银华安泰债券C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2024-08-28	020540	银华安泰债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2024-08-27	020540	银华安泰债券C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	020540	银华安泰债券C	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	020540	银华安泰债券C	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	020540	银华安泰债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2024-08-21	020540	银华安泰债券C	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	020540	银华安泰债券C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020540	银华安泰债券C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2024-08-16	020540	银华安泰债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-08-15	020540	银华安泰债券C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2024-08-14	020540	银华安泰债券C	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%
2024-08-13	020540	银华安泰债券C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2024-08-12	020540	银华安泰债券C	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	020540	银华安泰债券C	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	020540	银华安泰债券C	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	020540	银华安泰债券C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-08-06	020540	银华安泰债券C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-08-05	020540	银华安泰债券C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2024-08-02	020540	银华安泰债券C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2024-07-31	020540	银华安泰债券C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2024-07-30	020540	银华安泰债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-07-29	020540	银华安泰债券C	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2024-07-26	020540	银华安泰债券C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2024-07-25	020540	银华安泰债券C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2024-07-24	020540	银华安泰债券C	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2024-07-23	020540	银华安泰债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2024-07-22	020540	银华安泰债券C	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2024-07-19	020540	银华安泰债券C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2024-07-18	020540	银华安泰债券C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2024-07-17	020540	银华安泰债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-07-16	020540	银华安泰债券C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	020540	银华安泰债券C	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2024-07-12	020540	银华安泰债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2024-07-11	020540	银华安泰债券C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2024-07-10	020540	银华安泰债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-07-09	020540	银华安泰债券C	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2024-07-08	020540	银华安泰债券C	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	020540	银华安泰债券C	1.0043	1.0043	1.0045	1.0045	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	020540	银华安泰债券C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2024-07-03	020540	银华安泰债券C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2024-07-02	020540	银华安泰债券C	1.0045	1.0045	1.0040	1.0040	0.0005	0.05%
2024-07-01	020540	银华安泰债券C	1.0040	1.0040	1.0049	1.0049	-0.0009	-0.09%
2024-06-28	020540	银华安泰债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2024-06-27	020540	银华安泰债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-06-26	020540	银华安泰债券C	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2024-06-25	020540	银华安泰债券C	1.0042	1.0042	1.0030	1.0030	0.0012	0.12%
2024-06-24	020540	银华安泰债券C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2024-06-21	020540	银华安泰债券C	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	020540	银华安泰债券C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2024-06-19	020540	银华安泰债券C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2024-06-18	020540	银华安泰债券C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2024-06-17	020540	银华安泰债券C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2024-06-14	020540	银华安泰债券C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2024-06-13	020540	银华安泰债券C	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2024-06-12	020540	银华安泰债券C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2024-06-11	020540	银华安泰债券C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2024-06-07	020540	银华安泰债券C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-06-06	020540	银华安泰债券C	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2024-06-05	020540	银华安泰债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2024-06-04	020540	银华安泰债券C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-06-03	020540	银华安泰债券C	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-05-31	020540	银华安泰债券C	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	020540	银华安泰债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2024-05-29	020540	银华安泰债券C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2024-05-28	020540	银华安泰债券C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2024-05-27	020540	银华安泰债券C	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2024-05-24	020540	银华安泰债券C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2024-05-23	020540	银华安泰债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2024-05-22	020540	银华安泰债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-21	020540	银华安泰债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-20	020540	银华安泰债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-17	020540	银华安泰债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-05-16	020540	银华安泰债券C	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	020540	银华安泰债券C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2024-05-14	020540	银华安泰债券C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2024-05-13	020540	银华安泰债券C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2024-05-10	020540	银华安泰债券C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2024-05-09	020540	银华安泰债券C	1.0003	1.0003	0.9994	0.9994	0.0009	0.09%
2024-04-30	020540	银华安泰债券C	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2024-04-26	020540	银华安泰债券C	0.9997	0.9997	1.0008	1.0008	-0.0011	-0.11%
2024-04-19	020540	银华安泰债券C	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2024-04-12	020540	银华安泰债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%