建信开元瑞享3个月持有期债券C基金净值查询(020537)

今天最新净值 1.0350 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0350
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3336亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：徐辉

近半年建信开元瑞享3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0350	1.0350	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2025-02-06	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0333	1.0333	0.0012	0.12%
2025-02-05	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2025-01-27	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2025-01-22	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
2025-01-14	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%
2025-01-13	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0328	1.0328	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0333	1.0333	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0342	1.0342	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2025-01-07	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0345	1.0345	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2025-01-03	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0331	1.0331	0.0012	0.12%
2025-01-02	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0331	1.0331	1.0322	1.0322	0.0009	0.09%
2024-12-31	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%
2024-12-26	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%
2024-12-25	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0298	1.0298	1.0302	1.0302	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0304	1.0304	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2024-12-20	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0292	1.0292	0.0010	0.10%
2024-12-19	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0299	1.0299	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%

2024-12-13	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
2024-12-12	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2024-12-11	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0276	1.0276	0.0006	0.06%
2024-12-10	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0257	1.0257	0.0019	0.19%
2024-12-09	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2024-12-06	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2024-12-05	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0246	1.0246	0.0004	0.04%
2024-12-04	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0237	1.0237	0.0009	0.09%
2024-12-03	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2024-12-02	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0216	1.0216	0.0019	0.19%
2024-11-29	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%
2024-11-28	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0197	1.0197	0.0009	0.09%
2024-11-27	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2024-11-26	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2024-11-25	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%
2024-11-22	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2024-11-20	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2024-11-19	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2024-11-18	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0179	1.0179	1.0183	1.0183	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2024-11-14	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0183	1.0183	1.0189	1.0189	-0.0006	-0.06%
2024-11-13	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2024-11-12	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2024-11-11	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0187	1.0187	1.0176	1.0176	0.0011	0.11%
2024-11-08	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0176	1.0176	1.0173	1.0173	0.0003	0.03%
2024-11-07	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0173	1.0173	1.0162	1.0162	0.0011	0.11%
2024-11-06	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%
2024-11-05	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0153	1.0153	0.0006	0.06%
2024-11-04	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2024-11-01	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2024-10-31	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2024-10-30	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-10-25	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-10-24	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0143	1.0143	1.0148	1.0148	-0.0005	-0.05%
2024-10-23	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0154	1.0154	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0159	1.0159	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2024-10-18	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2024-10-17	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2024-10-16	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0141	1.0141	0.0008	0.08%
2024-10-15	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0141	1.0141	1.0132	1.0132	0.0009	0.09%
2024-10-14	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0132	1.0132	1.0102	1.0102	0.0030	0.30%
2024-10-11	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0096	1.0096	0.0006	0.06%
2024-10-10	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0079	1.0079	0.0017	0.17%
2024-10-09	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0117	1.0117	-0.0038	-0.38%
2024-10-08	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0123	1.0123	1.0133	1.0133	-0.0010	-0.10%
2024-09-27	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0156	1.0156	-0.0023	-0.23%
2024-09-26	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2024-09-25	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0144	1.0144	0.0010	0.10%
2024-09-24	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2024-09-23	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2024-09-18	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0143	1.0143	1.0139	1.0139	0.0004	0.04%
2024-09-13	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0139	1.0139	1.0136	1.0136	0.0003	0.03%
2024-09-12	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-09-11	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-09-10	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-09-06	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%
2024-09-04	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2024-09-03	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2024-09-02	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%
2024-08-30	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%
2024-08-29	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2024-08-28	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2024-08-27	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0122	1.0122	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0132	1.0132	1.0136	1.0136	-0.0004	-0.04%
2024-08-19	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0136	1.0136	1.0122	1.0122	0.0014	0.14%
2024-08-16	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2024-08-15	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0130	1.0130	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0116	1.0116	0.0014	0.14%
2024-08-13	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%
2024-08-12	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0127	1.0127	-0.0019	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%