长江安盈中短债六个月定开C基金净值查询(020526)
今天最新净值
1.1300
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1300
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9509亿
- 最近资产：4.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：漆志伟
今年以来,长江安盈中短债六个月定开C(020526)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0008 |
0.07% |
