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中银证券鸿安债券C基金净值查询(020507)

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今天最新净值 1.0085 0.0017 0.1700% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0085
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：余亮

近一季中银证券鸿安债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券鸿安债券C(020507)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	020507	中银证券鸿安债券C	1.0074	1.0074	1.0085	1.0085	-0.0011	-0.11%
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2025-02-18	020507	中银证券鸿安债券C	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2025-02-17	020507	中银证券鸿安债券C	1.0069	1.0069	1.0071	1.0071	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	020507	中银证券鸿安债券C	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	020507	中银证券鸿安债券C	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	020507	中银证券鸿安债券C	1.0079	1.0079	1.0080	1.0080	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	020507	中银证券鸿安债券C	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-02-10	020507	中银证券鸿安债券C	1.0079	1.0079	1.0086	1.0086	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	020507	中银证券鸿安债券C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%

2025-02-06	020507	中银证券鸿安债券C	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2025-02-05	020507	中银证券鸿安债券C	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2025-01-27	020507	中银证券鸿安债券C	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2025-01-22	020507	中银证券鸿安债券C	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2025-01-14	020507	中银证券鸿安债券C	1.0060	1.0060	1.0037	1.0037	0.0023	0.23%
2025-01-13	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-01-10	020507	中银证券鸿安债券C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-01-09	020507	中银证券鸿安债券C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-01-08	020507	中银证券鸿安债券C	1.0033	1.0033	1.0039	1.0039	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	020507	中银证券鸿安债券C	1.0039	1.0039	1.0049	1.0049	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	020507	中银证券鸿安债券C	1.0049	1.0049	1.0040	1.0040	0.0009	0.09%
2025-01-03	020507	中银证券鸿安债券C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-01-02	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2024-12-31	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2024-12-26	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%

2024-12-25	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2024-12-24	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2024-12-23	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
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2024-12-19	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2024-12-18	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2024-12-17	020507	中银证券鸿安债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
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2024-12-10	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2024-12-09	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2024-12-06	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
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2024-12-04	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2024-12-03	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2024-12-02	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-11-29	020507	中银证券鸿安债券C	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2024-11-28	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2024-11-27	020507	中银证券鸿安债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-11-26	020507	中银证券鸿安债券C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2024-11-25	020507	中银证券鸿安债券C	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2024-11-22	020507	中银证券鸿安债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2024-11-21	020507	中银证券鸿安债券C	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%