华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询(020486)
今天最新净值
0.9413
-0.0328 -3.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9293
0.0008 0.0833%
- 累计净值：0.9413
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3236亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高靖瑜
近一季,华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0328 |
-3.37% |
| 2025-01-22 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0340 |
3.65% |
| 2025-01-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0130 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0159 |
1.71% |
| 2025-01-08 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0331 |
3.69% |
| 2025-01-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0253 |
-2.72% |
|
|
| 2025-01-02 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0333 |
-3.46% |
| 2024-12-31 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0349 |
-3.50% |
| 2024-12-26 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0096 |
1.0096 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0228 |
2.31% |
| 2024-12-25 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-24 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9763 |
0.9763 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0249 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0139 |
1.41% |
| 2024-12-19 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0233 |
2.42% |
| 2024-12-18 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0088 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2024-12-16 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0237 |
-2.39% |
| 2024-12-12 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0086 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0079 |
0.81% |
| 2024-12-10 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0103 |
1.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0132 |
-1.35% |
| 2024-12-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0103 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2024-12-03 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-12-02 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0158 |
1.64% |
| 2024-11-29 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0193 |
2.05% |
| 2024-11-28 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0239 |
2.59% |
| 2024-11-26 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2024-11-22 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0363 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-11-20 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0122 |
1.26% |
| 2024-11-19 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0259 |
2.75% |
| 2024-11-18 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0297 |
-3.06% |
| 2024-11-15 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9716 |
0.9716 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0356 |
-3.53% |
| 2024-11-14 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0434 |
-4.13% |
| 2024-11-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0165 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0331 |
3.23% |
| 2024-11-08 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-07 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0173 |
1.72% |
| 2024-11-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-11-05 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0386 |
4.01% |
