泰康半导体量化选股股票发起式C基金净值查询(020477)
今天最新净值
1.5025
0.0073 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3125
-0.0043 -0.3277%
- 累计净值：1.5025
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2199亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：魏军 袁帅
近一月,泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)基金累计收益率7.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0193 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.5025 |
1.5025 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0550 |
3.82% |
| 2025-02-05 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0323 |
2.29% |
| 2025-01-27 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0324 |
-2.25% |
| 2025-01-22 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.4409 |
1.4409 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0492 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
020477 |
泰康半导体量化选股股票发起式C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0027 |
-0.19% |
