中欧产业优选混合A(中欧产业优选混合发起A)基金净值查询(020474)
今天最新净值
1.1360
0.0094 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0571
0.0031 0.2948%
- 累计净值：1.1360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3782亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶培培
今年以来中欧产业优选混合A|中欧产业优选混合发起A基金净值查询
今年以来,中欧产业优选混合A(020474)基金累计收益率6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0366 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0345 |
3.39% |
| 2025-01-13 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0063 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0157 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0151 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
020474 |
中欧产业优选混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0263 |
-2.47% |
