中信建投景源债券A基金净值查询(020426)

今天最新净值 1.0249 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0249
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.14亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近半年中信建投景源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投景源债券A(020426)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020426	中信建投景源债券A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2025-02-10	020426	中信建投景源债券A	1.0249	1.0249	1.0262	1.0262	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	020426	中信建投景源债券A	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020426	中信建投景源债券A	1.0264	1.0264	1.0251	1.0251	0.0013	0.13%
2025-02-05	020426	中信建投景源债券A	1.0251	1.0251	1.0243	1.0243	0.0008	0.08%
2025-01-27	020426	中信建投景源债券A	1.0243	1.0243	1.0224	1.0224	0.0019	0.19%
2025-01-22	020426	中信建投景源债券A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-01-14	020426	中信建投景源债券A	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2025-01-13	020426	中信建投景源债券A	1.0228	1.0228	1.0239	1.0239	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	020426	中信建投景源债券A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%

2025-01-09	020426	中信建投景源债券A	1.0239	1.0239	1.0251	1.0251	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	020426	中信建投景源债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-01-07	020426	中信建投景源债券A	1.0250	1.0250	1.0263	1.0263	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	020426	中信建投景源债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2025-01-03	020426	中信建投景源债券A	1.0262	1.0262	1.0250	1.0250	0.0012	0.12%
2025-01-02	020426	中信建投景源债券A	1.0250	1.0250	1.0233	1.0233	0.0017	0.17%
2024-12-31	020426	中信建投景源债券A	1.0233	1.0233	1.0219	1.0219	0.0014	0.14%
2024-12-26	020426	中信建投景源债券A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2024-12-25	020426	中信建投景源债券A	1.0203	1.0203	1.0213	1.0213	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	020426	中信建投景源债券A	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	020426	中信建投景源债券A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2024-12-20	020426	中信建投景源债券A	1.0219	1.0219	1.0205	1.0205	0.0014	0.14%
2024-12-19	020426	中信建投景源债券A	1.0205	1.0205	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%
2024-12-18	020426	中信建投景源债券A	1.0199	1.0199	1.0211	1.0211	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	020426	中信建投景源债券A	1.0211	1.0211	1.0215	1.0215	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	020426	中信建投景源债券A	1.0215	1.0215	1.0195	1.0195	0.0020	0.20%
2024-12-13	020426	中信建投景源债券A	1.0195	1.0195	1.0173	1.0173	0.0022	0.22%
2024-12-12	020426	中信建投景源债券A	1.0173	1.0173	1.0165	1.0165	0.0008	0.08%
2024-12-11	020426	中信建投景源债券A	1.0165	1.0165	1.0154	1.0154	0.0011	0.11%
2024-12-10	020426	中信建投景源债券A	1.0154	1.0154	1.0128	1.0128	0.0026	0.26%
2024-12-09	020426	中信建投景源债券A	1.0128	1.0128	1.0117	1.0117	0.0011	0.11%
2024-12-06	020426	中信建投景源债券A	1.0117	1.0117	1.0119	1.0119	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	020426	中信建投景源债券A	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2024-12-04	020426	中信建投景源债券A	1.0117	1.0117	1.0105	1.0105	0.0012	0.12%
2024-12-03	020426	中信建投景源债券A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	020426	中信建投景源债券A	1.0109	1.0109	1.0084	1.0084	0.0025	0.25%
2024-11-29	020426	中信建投景源债券A	1.0084	1.0084	1.0073	1.0073	0.0011	0.11%
2024-11-28	020426	中信建投景源债券A	1.0073	1.0073	1.0065	1.0065	0.0008	0.08%
2024-11-27	020426	中信建投景源债券A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-11-26	020426	中信建投景源债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-11-25	020426	中信建投景源债券A	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%
2024-11-22	020426	中信建投景源债券A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2024-11-21	020426	中信建投景源债券A	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2024-11-20	020426	中信建投景源债券A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2024-11-19	020426	中信建投景源债券A	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
2024-11-18	020426	中信建投景源债券A	1.0043	1.0043	1.0047	1.0047	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	020426	中信建投景源债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-11-14	020426	中信建投景源债券A	1.0046	1.0046	1.0041	1.0041	0.0005	0.05%
2024-11-13	020426	中信建投景源债券A	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	020426	中信建投景源债券A	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2024-11-11	020426	中信建投景源债券A	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2024-11-08	020426	中信建投景源债券A	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2024-11-07	020426	中信建投景源债券A	1.0031	1.0031	1.0023	1.0023	0.0008	0.08%
2024-11-06	020426	中信建投景源债券A	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2024-11-05	020426	中信建投景源债券A	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2024-11-04	020426	中信建投景源债券A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2024-11-01	020426	中信建投景源债券A	1.0017	1.0017	1.0008	1.0008	0.0009	0.09%
2024-10-31	020426	中信建投景源债券A	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2024-10-30	020426	中信建投景源债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-10-29	020426	中信建投景源债券A	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2024-10-28	020426	中信建投景源债券A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	020426	中信建投景源债券A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2024-10-24	020426	中信建投景源债券A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2024-10-23	020426	中信建投景源债券A	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	020426	中信建投景源债券A	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2024-10-21	020426	中信建投景源债券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2024-10-18	020426	中信建投景源债券A	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	020426	中信建投景源债券A	1.0022	1.0022	1.0015	1.0015	0.0007	0.07%
2024-10-16	020426	中信建投景源债券A	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	020426	中信建投景源债券A	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2024-10-14	020426	中信建投景源债券A	1.0011	1.0011	1.0004	1.0004	0.0007	0.07%
2024-10-11	020426	中信建投景源债券A	1.0004	1.0004	0.9990	0.9990	0.0014	0.14%
2024-10-10	020426	中信建投景源债券A	0.9990	0.9990	0.9965	0.9965	0.0025	0.25%
2024-10-09	020426	中信建投景源债券A	0.9965	0.9965	0.9967	0.9967	-0.0002	-0.02%
2024-10-08	020426	中信建投景源债券A	0.9967	0.9967	0.9986	0.9986	-0.0019	-0.19%
2024-09-30	020426	中信建投景源债券A	0.9986	0.9986	0.9997	0.9997	-0.0011	-0.11%
2024-09-27	020426	中信建投景源债券A	0.9997	0.9997	1.0033	1.0033	-0.0036	-0.36%
2024-09-26	020426	中信建投景源债券A	1.0033	1.0033	1.0044	1.0044	-0.0011	-0.11%
2024-09-25	020426	中信建投景源债券A	1.0044	1.0044	1.0027	1.0027	0.0017	0.17%
2024-09-24	020426	中信建投景源债券A	1.0027	1.0027	1.0037	1.0037	-0.0010	-0.10%
2024-09-23	020426	中信建投景源债券A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-09-20	020426	中信建投景源债券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2024-09-19	020426	中信建投景源债券A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020426	中信建投景源债券A	1.0037	1.0037	1.0032	1.0032	0.0005	0.05%
2024-09-13	020426	中信建投景源债券A	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2024-09-12	020426	中信建投景源债券A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2024-09-11	020426	中信建投景源债券A	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%
2024-09-10	020426	中信建投景源债券A	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2024-09-09	020426	中信建投景源债券A	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%
2024-09-06	020426	中信建投景源债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-09-05	020426	中信建投景源债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2024-09-04	020426	中信建投景源债券A	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2024-09-03	020426	中信建投景源债券A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2024-09-02	020426	中信建投景源债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-08-30	020426	中信建投景源债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-08-29	020426	中信建投景源债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-08-28	020426	中信建投景源债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-08-27	020426	中信建投景源债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-08-26	020426	中信建投景源债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2024-08-23	020426	中信建投景源债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%