中信保诚稳泰债券D基金净值查询(020413)
今天最新净值
1.0233
-0.0012 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0810
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.0620亿
- 最近资产：21.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬
今年以来,中信保诚稳泰债券D(020413)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0235 |
1.0812 |
1.0233 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0233 |
1.0810 |
1.0245 |
1.0822 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0245 |
1.0822 |
1.0247 |
1.0824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0247 |
1.0824 |
1.0239 |
1.0816 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0239 |
1.0816 |
1.0232 |
1.0809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0232 |
1.0809 |
1.0218 |
1.0795 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0224 |
1.0801 |
1.0226 |
1.0803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0314 |
1.0804 |
1.0306 |
1.0796 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0306 |
1.0796 |
1.0314 |
1.0804 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0314 |
1.0804 |
1.0312 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0312 |
1.0802 |
1.0324 |
1.0814 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0324 |
1.0814 |
1.0326 |
1.0816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0326 |
1.0816 |
1.0336 |
1.0826 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0336 |
1.0826 |
1.0333 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0333 |
1.0823 |
1.0331 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
1.0331 |
1.0821 |
1.0313 |
1.0803 |
0.0018 |
0.17% |
